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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 1 533.00 | 1 138.00 | 2 670.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
AP Constructions | 193 607.00 | 93 561.00 | 100 047.00 | 193 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 609.00 | 131 653.00 | 10 957.00 | 142 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 914.00 | 554 579.00 | 32 335.00 | 586 914.00 |
AX Avances et acomptes | 39 037.00 | | 39 037.00 | 39 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 869.00 | 781 325.00 | 223 544.00 | 1 004 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 314.00 | | 134 314.00 | 134 314.00 |
BT Marchandises | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 557.00 | 3 859.00 | 608 698.00 | 612 557.00 |
BZ Autres créances | 47 752.00 | | 47 752.00 | 47 752.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 108 535.00 | | 108 535.00 | 108 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 237.00 | 3 859.00 | 907 377.00 | 911 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 105.00 | 785 184.00 | 1 130 921.00 | 1 916 105.00 |
CU Autres participations | 39 539.00 | | 39 539.00 | 39 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 516.00 | 36 000.00 | | 36 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 729.00 | 17 317.00 | | 17 729.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 201 891.00 | 191 951.00 | | 201 891.00 |
DG Autres réserves | 72 869.00 | 69 158.00 | | 72 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 454.00 | 14 063.00 | | 81 454.00 |
DL TOTAL (I) | 410 458.00 | 328 489.00 | | 410 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 113.00 | 11 315.00 | | 11 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 761.00 | 445 309.00 | | 611 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 496.00 | 37 937.00 | | 34 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 705.00 | 49 832.00 | | 49 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 076.00 | 544 393.00 | | 707 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 921.00 | 886 269.00 | | 1 130 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 076.00 | 543 459.00 | | 707 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 97.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 516.00 | | 27 516.00 | 27 516.00 |
FD Production vendue biens | 2 485 516.00 | | 2 485 516.00 | 2 485 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 032.00 | | 2 513 032.00 | 2 513 032.00 |
FM Production stockée | | | -26 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 486 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 030 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 047.00 | |
GE Autres charges | | | 4 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 401.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 770.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662.00 | 299.00 | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | 299.00 | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662.00 | 1 471.00 | | -662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 1 491.00 | | 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 655.00 | 2 351 501.00 | | 2 486 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 202.00 | 2 337 438.00 | | 2 405 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 454.00 | 14 063.00 | | 81 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 531.00 | | 80 859.00 | 950 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 946.00 | | 41 854.00 | 947 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582.00 | | 39 005.00 | 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 826.00 | 45 235.00 | 26 549.00 | 761 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 106.00 | 45 235.00 | 26 549.00 | 761 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
6T Sur comptes clients | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 496.00 | 34 496.00 | | 34 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 612 557.00 | | | 612 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 35 958.00 | | | 35 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VI Groupe et associés | 611 761.00 | 611 761.00 | | 611 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
VP Divers | 798.00 | | | 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 457.00 | 664 457.00 | | 664 457.00 |
VW T.V.A. | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 075.00 | 707 075.00 | | 707 075.00 |