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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 290.00 | 8 816.00 | 8 475.00 | 17 290.00 |
040 Immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 615.00 | 8 816.00 | 38 800.00 | 47 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
072 Créances – Autres | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
084 Disponibilités | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
110 Total général Actif | 65 908.00 | 8 816.00 | 57 092.00 | 65 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 045.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 325.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 308.00 | 134 071.00 | | 154 308.00 |
230 Autres produits | 5 675.00 | 466.00 | | 5 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 983.00 | 134 536.00 | | 159 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 198.00 | 48 108.00 | | 61 198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43.00 | 201.00 | | -43.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 913.00 | 3 161.00 | | 3 913.00 |
242 Autres charges externes. | 38 719.00 | 30 211.00 | | 38 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 667.00 | 3 194.00 | | 4 667.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 450.00 | 35 200.00 | | 38 450.00 |
252 Charges sociales | 11 814.00 | 8 811.00 | | 11 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 281.00 | 1 710.00 | | 2 281.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 003.00 | 130 599.00 | | 161 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 020.00 | 3 938.00 | | -1 020.00 |
294 Charges financières | 728.00 | 830.00 | | 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 311.00 | | | 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 387.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 058.00 | 2 721.00 | | -2 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 570.00 | | | 38 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 482.00 | | | 8 482.00 |