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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 57 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 115.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 102.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 78 470.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 934.00 | |
BT Marchandises | | | 6 842.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 375.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 375.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 540.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 26 728.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 105 198.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
DH Report à nouveau | -10 232.00 | -12 633.00 | | -10 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 048.00 | 2 401.00 | | 2 048.00 |
DL TOTAL (I) | 23 357.00 | 21 309.00 | | 23 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 280.00 | 72 226.00 | | 58 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 46.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 035.00 | 13 725.00 | | 15 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 300.00 | 6 216.00 | | 8 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 840.00 | 92 214.00 | | 81 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 198.00 | 113 523.00 | | 105 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 840.00 | 92 214.00 | | 81 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 388.00 | 8 996.00 | | 10 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226.00 | | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 453.00 | |
FD Production vendue biens | | | 110 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 478.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | 499.00 | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | 499.00 | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -688.00 | -499.00 | | -688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 652.00 | 159 627.00 | | 163 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 604.00 | 157 226.00 | | 161 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 048.00 | 2 401.00 | | 2 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | | | 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 891.00 | 47 891.00 | | 47 891.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VW T.V.A. | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 840.00 | 81 840.00 | | 81 840.00 |