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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 797.00 | 1 914.00 | 25 883.00 | 27 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 797.00 | 1 914.00 | 25 883.00 | 27 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
072 Créances – Autres | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
084 Disponibilités | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 134.00 | | 45 134.00 | 45 134.00 |
110 Total général Actif | 72 931.00 | 1 914.00 | 71 017.00 | 72 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 947.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 328.00 | 72 123.00 | | 205 328.00 |
222 Production stockée | 1 631.00 | 4 346.00 | | 1 631.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | | | 833.00 |
230 Autres produits | 538.00 | 96.00 | | 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 330.00 | 76 565.00 | | 208 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 778.00 | 39 076.00 | | 94 778.00 |
242 Autres charges externes. | 42 447.00 | 23 633.00 | | 42 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 427.00 | | | 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 282.00 | 241.00 | | 1 282.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 117.00 | 4 366.00 | | 37 117.00 |
252 Charges sociales | 10 843.00 | 3 527.00 | | 10 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 728.00 | 1 513.00 | | 3 728.00 |
262 Autres charges | 104.00 | 2.00 | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 299.00 | 72 358.00 | | 190 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 031.00 | 4 207.00 | | 18 031.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 123.00 | | | 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | 719.00 | | 1 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 583.00 | 3 488.00 | | 9 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 048.00 | | | 31 048.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 947.00 | | | 32 947.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 975.00 | | | 22 975.00 |