| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 605.00 | 3 833.00 | 53 772.00 | 57 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 154.00 | 3 833.00 | 161 321.00 | 165 154.00 |
BT Marchandises | 209 959.00 | | 209 959.00 | 209 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 046.00 | | 128 046.00 | 128 046.00 |
BZ Autres créances | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 158 408.00 | | 158 408.00 | 158 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 543.00 | | 496 543.00 | 496 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 697.00 | 3 833.00 | 657 864.00 | 661 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 339.00 | | | 79 339.00 |
DL TOTAL (I) | 129 339.00 | | | 129 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 725.00 | | | 32 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 524.00 | | | 413 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 524.00 | | | 528 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 864.00 | | | 657 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 140.00 | | | 522 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 77 154.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 549.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 833.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 524.00 | 413 524.00 | | 413 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
UX Autres créances clients | 128 046.00 | | | 128 046.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 876.00 | 9 492.00 | 6 384.00 | 15 876.00 |
VI Groupe et associés | 32 725.00 | 32 725.00 | | 32 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 725.00 | 147 725.00 | | 147 725.00 |
VW T.V.A. | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 525.00 | 522 141.00 | 6 384.00 | 528 525.00 |