| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 036.00 | 285.00 | 5 751.00 | 6 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 538.00 | 58 677.00 | 78 861.00 | 137 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 143 589.00 | 58 962.00 | 84 627.00 | 143 589.00 |
BZ Autres créances | 169 652.00 | | 169 652.00 | 169 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 675.00 | 629.00 | 287 046.00 | 287 675.00 |
CF Disponibilités | 368 824.00 | | 368 824.00 | 368 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 348.00 | 629.00 | 826 719.00 | 827 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 937.00 | 59 591.00 | 911 346.00 | 970 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 503 586.00 | 688 877.00 | | 503 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 691.00 | 114 709.00 | | 57 691.00 |
DL TOTAL (I) | 572 077.00 | 814 386.00 | | 572 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 788.00 | 74 908.00 | | 207 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 563.00 | 9 249.00 | | 22 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 918.00 | 31 498.00 | | 108 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 269.00 | 115 655.00 | | 339 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 346.00 | 930 041.00 | | 911 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 788.00 | | | 207 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 574.00 | | 55 402.00 | 108 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 387.00 | 143 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 317.00 | 137 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 489.00 | | 49 366.00 | 108 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 212.00 | 12 067.00 | 20 317.00 | 67 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 285.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 212.00 | 11 782.00 | 20 317.00 | 67 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 579.00 | 629.00 | 579.00 | 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579.00 | 629.00 | 579.00 | 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579.00 | 629.00 | 579.00 | 579.00 |
UG ‐ Financières | | 629.00 | 579.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 731.00 | 96 731.00 | | 96 731.00 |
VI Groupe et associés | 207 788.00 | 207 788.00 | | 207 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 492.00 | | | 35 492.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 827.00 | | | 133 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 849.00 | 170 849.00 | | 170 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 269.00 | 339 269.00 | | 339 269.00 |