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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 622 255.00 | | 1 622 255.00 | 1 622 255.00 |
AN Terrains | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
AP Constructions | 376 956.00 | 175 047.00 | 201 910.00 | 376 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 482.00 | 91 884.00 | 598.00 | 92 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118 697.00 | | 118 697.00 | 118 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 092.00 | 298 632.00 | 1 943 460.00 | 2 242 092.00 |
BT Marchandises | 263 069.00 | | 263 069.00 | 263 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 789.00 | 4 679.00 | 111 110.00 | 115 789.00 |
BZ Autres créances | 35 575.00 | | 35 575.00 | 35 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 495.00 | | 256 495.00 | 256 495.00 |
CF Disponibilités | 104 316.00 | | 104 316.00 | 104 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 231.00 | 4 679.00 | 781 552.00 | 786 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 323.00 | 303 311.00 | 2 725 012.00 | 3 028 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 319 875.00 | | | 319 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 900.00 | | | 155 900.00 |
DL TOTAL (I) | 992 576.00 | | | 992 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 065.00 | | | 522 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 389.00 | | | 852 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 928.00 | | | 254 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 054.00 | | | 103 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 436.00 | | | 1 732 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 012.00 | | | 2 725 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 104.00 | | | 1 322 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 604.00 | | 5 488.00 | 2 236 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 242 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 622 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622 255.00 | | | 1 622 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 140.00 | | | 501 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 209.00 | | 5 488.00 | 113 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 933.00 | 25 699.00 | | 272 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 933.00 | 25 699.00 | | 272 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 928.00 | 254 928.00 | | 254 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 061.00 | 44 061.00 | | 44 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 933.00 | 40 933.00 | | 40 933.00 |
UX Autres créances clients | 115 789.00 | | | 115 789.00 |
VB T. V. A. | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 065.00 | 111 733.00 | 285 248.00 | 522 065.00 |
VI Groupe et associés | 852 389.00 | 852 389.00 | | 852 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 378.00 | | | 115 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 687.00 | 158 687.00 | | 158 687.00 |
VW T.V.A. | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 436.00 | 1 322 104.00 | 285 248.00 | 1 732 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
ST Autres comptes | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 686.00 | | | 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 441.00 | | | 210 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 600.00 | | | 158 600.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 315.00 | | | 99 315.00 |