| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
AH Fonds commercial | 335 200.00 | | 335 200.00 | 335 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 258.00 | 272 006.00 | 72 252.00 | 344 258.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 792.00 | | 52 792.00 | 52 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 400.00 | 305 156.00 | 460 244.00 | 765 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 443.00 | 1 435.00 | 24 008.00 | 25 443.00 |
BZ Autres créances | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
CF Disponibilités | 4 989 309.00 | | 4 989 309.00 | 4 989 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 308.00 | | 22 308.00 | 22 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 062 624.00 | 1 435.00 | 5 061 189.00 | 5 062 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 828 024.00 | 306 591.00 | 5 521 433.00 | 5 828 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 19 871.00 | 6.00 | | 19 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 931.00 | 19 865.00 | | 138 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 252.00 | 562.00 | | 252.00 |
DL TOTAL (I) | 216 254.00 | 77 633.00 | | 216 254.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 676.00 | 19 144.00 | | 326 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 187 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 019.00 | 101 087.00 | | 105 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 081.00 | 175 194.00 | | 230 081.00 |
EA Autres dettes | 4 638 398.00 | 4 709 078.00 | | 4 638 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 505.00 | 1 966.00 | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 300 679.00 | 5 194 269.00 | | 5 300 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 521 433.00 | 5 276 402.00 | | 5 521 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 024 564.00 | 5 194 269.00 | | 5 024 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 715 926.00 | | 1 715 926.00 | 1 715 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 926.00 | | 1 715 926.00 | 1 715 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 435.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 2 632.00 | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310.00 | 119 110.00 | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | 121 742.00 | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 53.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123 921.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202.00 | 1 250.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 125 223.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | -3 481.00 | | 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 068.00 | -20 230.00 | | 26 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 434.00 | 1 882 705.00 | | 1 835 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 502.00 | 1 862 840.00 | | 1 696 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 931.00 | 19 865.00 | | 138 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 513.00 | | 172 287.00 | 596 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 700.00 | 1 700.00 | 765 400.00 | 1 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | 1 700.00 | 344 258.00 | 1 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 719.00 | | 146 631.00 | 221 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 164.00 | | 22 494.00 | 325 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 630.00 | | 3 162.00 | 49 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 186.00 | 45 671.00 | 1 700.00 | 261 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 036.00 | 45 671.00 | 1 700.00 | 228 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 435.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 435.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 1 435.00 | | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 019.00 | 105 019.00 | | 105 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 945.00 | 65 945.00 | | 65 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 077.00 | 99 077.00 | | 99 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 638 398.00 | 4 638 398.00 | | 4 638 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 792.00 | 2 500.00 | | 52 792.00 |
UX Autres créances clients | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VB T. V. A. | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 676.00 | 50 561.00 | 209 402.00 | 326 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 924.00 | 75 632.00 | 50 292.00 | 125 924.00 |
VW T.V.A. | 39 207.00 | 39 207.00 | | 39 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 300 679.00 | 5 024 564.00 | 209 402.00 | 5 300 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |