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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 016.00 | 9 697.00 | 1 319.00 | 11 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 866.00 | 112 321.00 | 107 545.00 | 219 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 299 484.00 | 122 018.00 | 177 466.00 | 299 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 50 689.00 | | 50 689.00 | 50 689.00 |
CF Disponibilités | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 861.00 | | 66 861.00 | 66 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 344.00 | 122 018.00 | 244 327.00 | 366 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 697.00 | 6 318.00 | | 2 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 246.00 | 5 379.00 | | 3 246.00 |
DL TOTAL (I) | 14 743.00 | 20 497.00 | | 14 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 825.00 | 109 163.00 | | 125 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 477.00 | 73 977.00 | | 78 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 256.00 | 1 500.00 | | 8 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 025.00 | 29 904.00 | | 17 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 583.00 | 214 544.00 | | 229 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 327.00 | 235 041.00 | | 244 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 583.00 | 154 558.00 | | 229 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 559.00 | 11 555.00 | | 16 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 114.00 | | 259 114.00 | 259 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 114.00 | | 259 114.00 | 259 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 616.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 487.00 | 17 954.00 | | 18 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 583.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 2 583.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 3 851.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 139.00 | -1 268.00 | | 2 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 073.00 | 293 790.00 | | 294 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 827.00 | 288 411.00 | | 290 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 246.00 | 5 379.00 | | 3 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 850.00 | | 56 494.00 | 255 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 777.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 777.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 861.00 | 299 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 083.00 | 230 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 471.00 | | 56 494.00 | 186 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 485.00 | 46 616.00 | 12 083.00 | 87 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 485.00 | 46 616.00 | 12 083.00 | 87 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 927.00 | 82 927.00 | | 82 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 898.00 | 42 898.00 | | 42 898.00 |
VI Groupe et associés | 72 477.00 | 72 477.00 | | 72 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 502.00 | | | 102 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 844.00 | | | 88 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 326.00 | | | 37 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 489.00 | 52 489.00 | | 52 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 583.00 | 229 583.00 | | 229 583.00 |