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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
AH Fonds commercial | 215 845.00 | | 215 845.00 | 215 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 114.00 | 28 459.00 | 7 655.00 | 36 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 516.00 | 11 902.00 | 1 614.00 | 13 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
BF Prêts | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 847.00 | 57 383.00 | 239 464.00 | 296 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 986.00 | 18 275.00 | 348 712.00 | 366 986.00 |
BZ Autres créances | 46 163.00 | | 46 163.00 | 46 163.00 |
CF Disponibilités | 340 471.00 | | 340 471.00 | 340 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 592.00 | | 24 592.00 | 24 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 291.00 | 18 275.00 | 762 016.00 | 780 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 138.00 | 75 658.00 | 1 001 480.00 | 1 077 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
DG Autres réserves | 357 749.00 | 350 048.00 | | 357 749.00 |
DH Report à nouveau | 55 291.00 | 55 291.00 | | 55 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 115.00 | 97 702.00 | | 131 115.00 |
DL TOTAL (I) | 554 678.00 | 513 563.00 | | 554 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 208.00 | 81 404.00 | | 87 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 251.00 | 308 230.00 | | 345 251.00 |
EA Autres dettes | 14 343.00 | 16 377.00 | | 14 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 802.00 | 406 011.00 | | 446 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 480.00 | 919 573.00 | | 1 001 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 802.00 | 406 011.00 | | 446 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
FG Production vendue services | 1 842 719.00 | | 1 842 719.00 | 1 842 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 329.00 | | 1 853 329.00 | 1 853 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 876.00 | |
GE Autres charges | | | 8 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 95.00 | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 95.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | -95.00 | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 361.00 | 25 466.00 | | 31 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 764.00 | 1 861 700.00 | | 1 880 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 649.00 | 1 763 998.00 | | 1 749 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 115.00 | 97 702.00 | | 131 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 641.00 | | 23 824.00 | 293 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 500.00 | 14 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 618.00 | 296 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 118.00 | 49 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 617.00 | | | 232 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 124.00 | | 6 624.00 | 45 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 900.00 | | 17 200.00 | 15 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 927.00 | 4 324.00 | 2 118.00 | 54 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 155.00 | 4 324.00 | 2 118.00 | 38 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 208.00 | 87 208.00 | | 87 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 434.00 | 148 434.00 | | 148 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 153.00 | 108 153.00 | | 108 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
UP Prêts | 7 850.00 | 7.00 | | 7 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 337 437.00 | | | 337 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
VB T. V. A. | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
VC Groupe et associés | 34 085.00 | | | 34 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 092.00 | 445 592.00 | 6 500.00 | 452 092.00 |
VW T.V.A. | 85 522.00 | 85 522.00 | | 85 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 802.00 | 446 802.00 | | 446 802.00 |