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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 936.00 | 821.00 | 3 115.00 | 3 936.00 |
AN Terrains | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
AP Constructions | 158 509.00 | 147 886.00 | 10 623.00 | 158 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 981.00 | 139 690.00 | 13 291.00 | 152 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 069.00 | 80 252.00 | 39 818.00 | 120 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 726.00 | 386 414.00 | 74 312.00 | 460 726.00 |
BT Marchandises | 201 025.00 | 550.00 | 200 475.00 | 201 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
BZ Autres créances | 23 711.00 | | 23 711.00 | 23 711.00 |
CF Disponibilités | 34 784.00 | | 34 784.00 | 34 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 135.00 | 550.00 | 290 585.00 | 291 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 861.00 | 386 964.00 | 364 897.00 | 751 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
DH Report à nouveau | -47 972.00 | | | -47 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 601.00 | | | -4 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
DL TOTAL (I) | 173 231.00 | | | 173 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 884.00 | | | 51 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 522.00 | | | 69 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 917.00 | | | 58 917.00 |
EA Autres dettes | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 665.00 | | | 191 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 897.00 | | | 364 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 630.00 | | | 169 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 371.00 | | 822.00 | 1 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 371.00 | | 822.00 | 1 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 371.00 | | 822.00 | 1 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 522.00 | 69 522.00 | | 69 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 884.00 | 29 848.00 | 22 036.00 | 51 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 917.00 | 58 917.00 | | 58 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 018.00 | 55 326.00 | 6 693.00 | 62 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 665.00 | 169 630.00 | 22 036.00 | 191 665.00 |