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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809 611.00 | 645 153.00 | 164 458.00 | 809 611.00 |
AN Terrains | 3 897 439.00 | | 3 897 439.00 | 3 897 439.00 |
AP Constructions | 53 607 813.00 | 39 582 839.00 | 14 024 974.00 | 53 607 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 383 465.00 | 131 352 250.00 | 41 031 215.00 | 172 383 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 855 704.00 | 8 835 714.00 | 4 019 990.00 | 12 855 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 537 349.00 | | 14 537 349.00 | 14 537 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 101 010.00 | 180 415 956.00 | 77 685 054.00 | 258 101 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 611 142.00 | 368 017.00 | 56 243 125.00 | 56 611 142.00 |
BN En cours de production de biens | 15 439 047.00 | | 15 439 047.00 | 15 439 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 475 689.00 | 75 522.00 | 11 400 167.00 | 11 475 689.00 |
BT Marchandises | 92 042.00 | | 92 042.00 | 92 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 786.00 | | 198 786.00 | 198 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 421 919.00 | 2 520.00 | 91 419 399.00 | 91 421 919.00 |
BZ Autres créances | 4 011 333.00 | | 4 011 333.00 | 4 011 333.00 |
CF Disponibilités | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 620.00 | | 276 620.00 | 276 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 527 851.00 | 446 059.00 | 179 081 792.00 | 179 527 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 628 861.00 | 180 862 015.00 | 256 766 846.00 | 437 628 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 117 145.00 | 28 117 145.00 | | 28 117 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 811 714.00 | 2 811 714.00 | | 2 811 714.00 |
DG Autres réserves | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
DH Report à nouveau | 5 202 615.00 | 3 192 353.00 | | 5 202 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 739 912.00 | 2 010 262.00 | | 10 739 912.00 |
DK Provisions réglementées | 1 135 419.00 | 2 722 658.00 | | 1 135 419.00 |
DL TOTAL (I) | 48 013 176.00 | 38 860 503.00 | | 48 013 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 837 827.00 | 23 817 737.00 | | 22 837 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 837 827.00 | 23 817 737.00 | | 22 837 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 176 646.00 | 84 163 106.00 | | 84 176 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 454 436.00 | 82 818 430.00 | | 86 454 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 006 756.00 | 13 465 446.00 | | 15 006 756.00 |
EA Autres dettes | 278 005.00 | 240 457.00 | | 278 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 915 843.00 | 180 687 440.00 | | 185 915 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 766 846.00 | 243 365 680.00 | | 256 766 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 176 646.00 | | | 84 176 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 146 645.00 | |
FD Production vendue biens | | | 581 438 669.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 784 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 611 369 716.00 | |
FM Production stockée | | | 5 435 075.00 | |
FN Production immobilisée | | | 857 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 033 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 301 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 007 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 732 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 999 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 904 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 691 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 266 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 583 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 251 965.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 768 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443 539.00 | |
GE Autres charges | | | 502 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 145 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 862 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 443 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 394 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 894 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 826.00 | 95 812.00 | | 2 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 826.00 | 95 812.00 | | 2 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 267 556.00 | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 404.00 | 3 061.00 | | 266 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 748.00 | 277 500.00 | | 266 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263 922.00 | -181 689.00 | | -263 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 797 120.00 | | | 797 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 093 601.00 | 542 484.00 | | 4 093 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 479 932.00 | 557 506 474.00 | | 623 479 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 740 020.00 | 555 496 212.00 | | 612 740 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 739 912.00 | 2 010 262.00 | | 10 739 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 690 610.00 | | 258 101 010.00 | 242 690 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 230.00 | | 809 611.00 | 577 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 103 750.00 | | 257 281 770.00 | 242 103 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 568 390.00 | 12 251 965.00 | -315 058.00 | 167 568 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 426.00 | 72 762.00 | -56 965.00 | 515 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 052 964.00 | 12 179 203.00 | -258 093.00 | 167 052 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 722 658.00 | | 1 587 239.00 | 2 722 658.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 817 737.00 | 2 162 827.00 | 3 142 737.00 | 23 817 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 540 394.00 | 2 162 827.00 | 4 729 976.00 | 26 540 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 308.00 | | | 32 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -2 520.00 | | | -2 520.00 |
VC Groupe et associés | 2 180 597.00 | | | 2 180 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 921.00 | | | 50 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 440 361.00 | 95 430 732.00 | 9 629.00 | 95 440 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 524.00 | 518.00 | | 524.00 |