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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 792.00 | 21 663.00 | 3 129.00 | 24 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 525.00 | 26 977.00 | 52 548.00 | 79 525.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 160.00 | 57 409.00 | 69 751.00 | 127 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 038.00 | | 73 038.00 | 73 038.00 |
BN En cours de production de biens | 73 929.00 | | 73 929.00 | 73 929.00 |
BT Marchandises | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 714.00 | | 105 714.00 | 105 714.00 |
BZ Autres créances | 250 943.00 | | 250 943.00 | 250 943.00 |
CF Disponibilités | 50 401.00 | | 50 401.00 | 50 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 183.00 | | 591 183.00 | 591 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 342.00 | 57 409.00 | 660 934.00 | 718 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
DG Autres réserves | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
DH Report à nouveau | 370 259.00 | 265 123.00 | | 370 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 178.00 | 105 136.00 | | 68 178.00 |
DL TOTAL (I) | 478 262.00 | 410 084.00 | | 478 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 240.00 | 812.00 | | 16 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 056.00 | 5 649.00 | | 6 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 164.00 | 34 229.00 | | 68 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 131.00 | 98 551.00 | | 83 131.00 |
EA Autres dettes | 8 081.00 | 17 789.00 | | 8 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 672.00 | 157 029.00 | | 182 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 934.00 | 567 113.00 | | 660 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 922.00 | | 131 922.00 | 131 922.00 |
FD Production vendue biens | 902 682.00 | | 902 682.00 | 902 682.00 |
FG Production vendue services | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 935.00 | | 1 034 935.00 | 1 034 935.00 |
FM Production stockée | | | 35 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 174.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 563.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 798.00 | 1 087.00 | | 25 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 798.00 | 1 087.00 | | 25 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | 2 462.00 | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 407.00 | 15.00 | | 11 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 357.00 | 2 477.00 | | 12 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 441.00 | -1 390.00 | | 13 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 316.00 | 40 448.00 | | 16 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 570.00 | 1 157 172.00 | | 1 097 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 392.00 | 1 052 036.00 | | 1 029 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 178.00 | 105 136.00 | | 68 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 336.00 | | 52 432.00 | 187 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 14 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 608.00 | 127 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 208.00 | 104 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 493.00 | | 52 032.00 | 160 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 074.00 | | 400.00 | 18 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 050.00 | 11 174.00 | 96 816.00 | 143 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 440.00 | 329.00 | | 8 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 611.00 | 10 845.00 | 96 816.00 | 134 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 164.00 | 68 164.00 | | 68 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 799.00 | 45 799.00 | | 45 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
UX Autres créances clients | 105 714.00 | 105 714.00 | | 105 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 604.00 | 5 602.00 | 10 002.00 | 15 604.00 |
VI Groupe et associés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 413.00 | 45 413.00 | | 45 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 759.00 | 198 759.00 | | 198 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 624.00 | 360 549.00 | 14 074.00 | 374 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 672.00 | 171 670.00 | 10 002.00 | 181 672.00 |