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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 497.00 | 136 529.00 | 45 967.00 | 182 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 614.00 | 46 393.00 | 68 220.00 | 114 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 061.00 | 344 269.00 | 28 791.00 | 373 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 531.00 | 527 192.00 | 153 339.00 | 680 531.00 |
BZ Autres créances | 1 240 608.00 | 547 257.00 | 693 351.00 | 1 240 608.00 |
CF Disponibilités | 786 342.00 | | 786 342.00 | 786 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 507.00 | 547 257.00 | 1 485 250.00 | 2 032 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 038.00 | 1 074 449.00 | 1 638 588.00 | 2 713 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 257 162.00 | 257 162.00 | | 257 162.00 |
DH Report à nouveau | 108 498.00 | 147 380.00 | | 108 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 219.00 | -38 882.00 | | -116 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 440.00 | 1 245 660.00 | | 1 129 440.00 |
DP Provisions pour risques | 187 207.00 | | | 187 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 207.00 | | | 187 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 278.00 | 2 199.00 | | 7 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 592.00 | 210 426.00 | | 149 592.00 |
EA Autres dettes | 45 071.00 | 147 703.00 | | 45 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 941.00 | 360 328.00 | | 321 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 588.00 | 1 605 987.00 | | 1 638 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 059 321.00 | | 2 059 321.00 | 2 059 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 321.00 | | 2 059 321.00 | 2 059 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 734 464.00 | |
GE Autres charges | | | 4 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | | | -568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 683.00 | | | -101 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 529.00 | 2 534 391.00 | | 2 068 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 748.00 | 2 573 274.00 | | 2 184 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 219.00 | -38 882.00 | | -116 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 514.00 | | 77 017.00 | 603 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 497.00 | | | 182 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 658.00 | | 77 017.00 | 410 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 688.00 | 65 503.00 | | 461 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 645.00 | 32 884.00 | | 103 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 044.00 | 32 619.00 | | 358 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 187 207.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 547 257.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 547 257.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 734 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 846.00 | 36 846.00 | | 36 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 071.00 | 45 071.00 | | 45 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | | | 641.00 |
VC Groupe et associés | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 683.00 | | | 101 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070 607.00 | | | 1 070 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 434.00 | 1 205 706.00 | 2 728.00 | 1 208 434.00 |
VW T.V.A. | 71 861.00 | 71 861.00 | | 71 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 941.00 | 321 941.00 | | 321 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |