| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 2 600.00 | 1 290.00 | 3 890.00 |
AN Terrains | 15 660.00 | 15 049.00 | 611.00 | 15 660.00 |
AP Constructions | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 067.00 | 11 249.00 | 2 817.00 | 14 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 534.00 | 123 370.00 | 60 164.00 | 183 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 489.00 | 157 607.00 | 68 882.00 | 226 489.00 |
BT Marchandises | 77 909.00 | | 77 909.00 | 77 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 213.00 | 5 683.00 | 5 530.00 | 11 213.00 |
BZ Autres créances | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 209 856.00 | | 209 856.00 | 209 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 690.00 | 5 683.00 | 403 007.00 | 408 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 180.00 | 163 290.00 | 471 890.00 | 635 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 874.00 | 800.00 | | 1 874.00 |
DG Autres réserves | 76 064.00 | 69 463.00 | | 76 064.00 |
DH Report à nouveau | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 754.00 | 21 476.00 | | 44 754.00 |
DL TOTAL (I) | 286 163.00 | 255 208.00 | | 286 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 297.00 | 24 214.00 | | 14 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128.00 | 967.00 | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 385.00 | 22 871.00 | | 30 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 911.00 | 56 172.00 | | 68 911.00 |
EA Autres dettes | 71 006.00 | 42 977.00 | | 71 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 727.00 | 147 372.00 | | 185 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 890.00 | 402 581.00 | | 471 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 490.00 | 133 075.00 | | 181 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 781.00 | 239 535.00 | 979 316.00 | 739 781.00 |
FG Production vendue services | 29 355.00 | | 29 355.00 | 29 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 136.00 | 239 535.00 | 1 008 671.00 | 769 136.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 011.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 134.00 | 1 176.00 | | 2 134.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 946.00 | 27 142.00 | | 24 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 091.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 439.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 439.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 652.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 134.00 | 5 546.00 | | 11 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 059.00 | 867 167.00 | | 1 011 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 305.00 | 845 691.00 | | 966 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 754.00 | 21 476.00 | | 44 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 663.00 | | 4 826.00 | 221 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | 1 250.00 | 2 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 023.00 | | 3 576.00 | 215 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 327.00 | 29 280.00 | | 128 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | 968.00 | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 694.00 | 28 312.00 | | 126 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 672.00 | 4 011.00 | | 1 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 672.00 | 4 011.00 | | 1 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 672.00 | 4 011.00 | | 1 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 011.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 006.00 | 71 006.00 | | 71 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
VB T. V. A. | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 297.00 | 10 061.00 | 4 237.00 | 14 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 966.00 | | | 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
VW T.V.A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 727.00 | 181 490.00 | 4 237.00 | 185 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 654.00 | 10 115.00 | | 17 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 656.00 | 5 767.00 | | 5 656.00 |
ST Autres comptes | 97 002.00 | 83 982.00 | | 97 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 737.00 | 25 068.00 | | 26 737.00 |
YT Sous‐traitance | | 207.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 625.00 | | | 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 064.00 | 2 024.00 | | 2 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 718.00 | 12 139.00 | | 19 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 138.00 | 170 196.00 | | 206 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 814.00 | 41 766.00 | | 52 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 019.00 | 115 024.00 | | 130 019.00 |