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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 356.00 | | 61 356.00 | 61 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 199.00 | 68 199.00 | | 68 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 363.00 | 155 666.00 | 697.00 | 156 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 918.00 | 223 866.00 | 62 053.00 | 285 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
BP En cours de production de services | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 942.00 | 6 421.00 | 14 521.00 | 20 942.00 |
BZ Autres créances | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
CF Disponibilités | 133 099.00 | | 133 099.00 | 133 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 348.00 | 6 421.00 | 194 928.00 | 201 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 266.00 | 230 286.00 | 256 980.00 | 487 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 368.00 | 86 368.00 | | 86 368.00 |
DH Report à nouveau | 79 256.00 | 119 000.00 | | 79 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 399.00 | -39 743.00 | | 3 399.00 |
DL TOTAL (I) | 177 823.00 | 174 424.00 | | 177 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 128.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292.00 | 1 208.00 | | 1 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 881.00 | 54 326.00 | | 52 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 528.00 | 28 168.00 | | 23 528.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 1 685.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 157.00 | 86 016.00 | | 79 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 980.00 | 260 440.00 | | 256 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 358 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 358 466.00 | |
FM Production stockée | | | -1 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 451.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 175.00 | |
GE Autres charges | | | 4 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 426.00 | 351 482.00 | | 365 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 027.00 | 391 226.00 | | 362 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 399.00 | -39 743.00 | | 3 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 918.00 | | | 285 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 562.00 | | | 224 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 612.00 | 5 254.00 | | 218 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 612.00 | 5 254.00 | | 218 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 881.00 | 52 881.00 | | 52 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 157.00 | 79 157.00 | | 79 157.00 |