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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 512.00 | 125 497.00 | 79 015.00 | 204 512.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
AP Constructions | 734 013.00 | 130 379.00 | 603 634.00 | 734 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339 102.00 | 1 200 722.00 | 138 380.00 | 1 339 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 285.00 | 414 643.00 | 191 642.00 | 606 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 148 379.00 | 1 871 241.00 | 1 277 138.00 | 3 148 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 111.00 | | 940 111.00 | 940 111.00 |
BZ Autres créances | 293 519.00 | | 293 519.00 | 293 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 471 099.00 | | 471 099.00 | 471 099.00 |
CF Disponibilités | 700 644.00 | | 700 644.00 | 700 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 302.00 | | 51 302.00 | 51 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 571.00 | | 2 489 571.00 | 2 489 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 637 950.00 | 1 871 241.00 | 3 766 709.00 | 5 637 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 556 233.00 | 583 521.00 | | 1 556 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 342.00 | 972 711.00 | | 267 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 575.00 | 2 216 233.00 | | 2 483 575.00 |
DP Provisions pour risques | 57 899.00 | | | 57 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 899.00 | | | 57 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 459.00 | 599 092.00 | | 546 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 378.00 | 599 244.00 | | 387 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 398.00 | 313 821.00 | | 291 398.00 |
EA Autres dettes | | 8 219.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 225 235.00 | 1 531 597.00 | | 1 225 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 766 709.00 | 3 747 829.00 | | 3 766 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 269.00 | | | 929 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 846 626.00 | | 277 322.00 | 2 846 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -24 431.00 | 3 148 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -26 381.00 | 2 710 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 656.00 | | 5 530.00 | 427 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 412 021.00 | | 271 792.00 | 2 412 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 678.00 | 157 353.00 | 790.00 | 1 714 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 602.00 | 26 895.00 | | 98 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 076.00 | 130 458.00 | 790.00 | 1 616 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 899.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 899.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 378.00 | 387 378.00 | | 387 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 032.00 | 94 032.00 | | 94 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 317.00 | 191 317.00 | | 191 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 940 111.00 | | | 940 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
VB T. V. A. | 43 101.00 | | | 43 101.00 |
VC Groupe et associés | 234 273.00 | | | 234 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 459.00 | 250 493.00 | 295 966.00 | 546 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 686.00 | | | 62 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 487.00 | | | 120 487.00 |
VP Divers | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 302.00 | | | 51 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 933.00 | 1 284 933.00 | 5 000.00 | 1 289 933.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 235.00 | 929 269.00 | 295 966.00 | 1 225 235.00 |