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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 055.00 | 210.00 | 1 265.00 |
AH Fonds commercial | 96 067.00 | | 96 067.00 | 96 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 749.00 | 30 011.00 | 7 738.00 | 37 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 326.00 | 31 066.00 | 120 260.00 | 151 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 038.00 | 2 392.00 | 305 646.00 | 308 038.00 |
BZ Autres créances | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 823.00 | | 18 823.00 | 18 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 609.00 | 2 392.00 | 354 217.00 | 356 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 934.00 | 33 458.00 | 474 477.00 | 507 934.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 195 609.00 | 178 921.00 | | 195 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 924.00 | 16 689.00 | | 24 924.00 |
DL TOTAL (I) | 275 533.00 | 250 609.00 | | 275 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 736.00 | 45 027.00 | | 23 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465.00 | 1 214.00 | | 1 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 272.00 | 51 846.00 | | 67 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 842.00 | 100 464.00 | | 98 842.00 |
EA Autres dettes | 7 630.00 | 6 048.00 | | 7 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 944.00 | 204 599.00 | | 198 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 477.00 | 455 208.00 | | 474 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 880.00 | | | 97 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 784.00 | 1 726.00 | 1 443.00 | 30 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | 20.00 | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 749.00 | 1 705.00 | 1 443.00 | 29 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 044.00 | 583.00 | 234.00 | 2 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 044.00 | 583.00 | 234.00 | 2 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 044.00 | 583.00 | 234.00 | 2 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 583.00 | 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 272.00 | 67 272.00 | | 67 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
UX Autres créances clients | 308 038.00 | | | 308 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
VP Divers | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 842.00 | 98 842.00 | | 98 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 331.00 | 337 786.00 | 4 545.00 | 342 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 944.00 | 198 944.00 | | 198 944.00 |