| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
AP Constructions | 44 571.00 | 12 777.00 | 31 794.00 | 44 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 995.00 | 126 400.00 | 29 595.00 | 155 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 836.00 | 454 972.00 | 37 864.00 | 492 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 674.00 | 599 017.00 | 100 657.00 | 699 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 693.00 | 12 665.00 | 11 028.00 | 23 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 280.00 | 9 869.00 | 224 411.00 | 234 280.00 |
BZ Autres créances | 1 410 731.00 | | 1 410 731.00 | 1 410 731.00 |
CF Disponibilités | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 973.00 | 22 534.00 | 1 649 439.00 | 1 671 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 647.00 | 621 551.00 | 1 750 096.00 | 2 371 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 861 424.00 | 531 424.00 | | 861 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -369 607.00 | -165 007.00 | | -369 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 823.00 | -204 600.00 | | -278 823.00 |
DL TOTAL (I) | 216 994.00 | 165 817.00 | | 216 994.00 |
DP Provisions pour risques | 223 486.00 | 223 486.00 | | 223 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 486.00 | 223 486.00 | | 223 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 026.00 | 1 654.00 | | 8 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 441.00 | 107 441.00 | | 107 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 468.00 | 605 864.00 | | 472 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 954.00 | 292 586.00 | | 213 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
EA Autres dettes | 506 505.00 | 147 574.00 | | 506 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 616.00 | 1 155 117.00 | | 1 309 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 096.00 | 1 544 420.00 | | 1 750 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 145.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 358 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 358 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -29 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 950.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 133 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 133 697.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 133 697.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 833.00 | -51 555.00 | | -33 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 111.00 | 2 969 253.00 | | 1 538 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 935.00 | 3 173 854.00 | | 1 816 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 823.00 | -204 600.00 | | -278 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 401.00 | | 1 018.00 | 830 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 130.00 | 699 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 130.00 | 693 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 533.00 | | | 825 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 017.00 | 56 951.00 | 130 951.00 | 673 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 982.00 | 886.00 | | 3 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 035.00 | 56 065.00 | 130 951.00 | 669 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 486.00 | | | 223 486.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 020.00 | | | 246 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 468.00 | 472 468.00 | | 472 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 623.00 | 104 623.00 | | 104 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 161.00 | 92 161.00 | | 92 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 505.00 | 506 505.00 | | 506 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | 1.00 | | 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 280.00 | | | 234 280.00 |
VB T. V. A. | 198 913.00 | | | 198 913.00 |
VC Groupe et associés | 1 173 893.00 | | | 1 173 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 397.00 | 1 635 057.00 | 10 340.00 | 1 645 397.00 |
VW T.V.A. | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 176.00 | 1 202 176.00 | | 1 202 176.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |