| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AN Terrains | 543 857.00 | 175 186.00 | 368 671.00 | 543 857.00 |
AP Constructions | 2 559 939.00 | 2 224 749.00 | 335 190.00 | 2 559 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 595 901.00 | 1 934 572.00 | 661 329.00 | 2 595 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 600.00 | 169 663.00 | 81 937.00 | 251 600.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 974 164.00 | 4 527 037.00 | 1 447 127.00 | 5 974 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 612 931.00 | | 612 931.00 | 612 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 015.00 | | 76 015.00 | 76 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 788 603.00 | | 3 788 603.00 | 3 788 603.00 |
BZ Autres créances | 641 308.00 | | 641 308.00 | 641 308.00 |
CF Disponibilités | 6 154 530.00 | | 6 154 530.00 | 6 154 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 273 387.00 | | 11 273 387.00 | 11 273 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 247 551.00 | 4 527 037.00 | 12 720 514.00 | 17 247 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 193.00 | 63.00 | | 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 500 415.00 | 1 215 630.00 | | 1 500 415.00 |
DK Provisions réglementées | 377 494.00 | 370 651.00 | | 377 494.00 |
DL TOTAL (I) | 2 715 347.00 | 2 423 589.00 | | 2 715 347.00 |
DP Provisions pour risques | 9 950.00 | 295 594.00 | | 9 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 320 112.00 | 1 079 443.00 | | 1 320 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 330 062.00 | 1 375 037.00 | | 1 330 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 484 539.00 | 1 272 927.00 | | 4 484 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 458 029.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 269 889.00 | 4 113 978.00 | | 3 269 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 886.00 | 389 115.00 | | 618 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 182 755.00 | | |
EA Autres dettes | 301 791.00 | 134 017.00 | | 301 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 675 105.00 | 7 550 820.00 | | 8 675 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 720 514.00 | 11 349 446.00 | | 12 720 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 460 807.00 | | 23 460 807.00 | 23 460 807.00 |
FG Production vendue services | 891 493.00 | | 891 493.00 | 891 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 352 300.00 | | 24 352 300.00 | 24 352 300.00 |
FM Production stockée | | | 3 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 928 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 798 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 054 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 064.00 | |
GE Autres charges | | | 592 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 379 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 548 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 547 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 296 786.00 | 1 909 631.00 | | 296 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 786.00 | 1 909 631.00 | | 296 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 643 234.00 | 537 169.00 | | 643 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643 234.00 | 537 169.00 | | 643 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346 448.00 | 1 372 462.00 | | -346 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 700 470.00 | 557 372.00 | | 700 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 225 365.00 | 24 083 042.00 | | 25 225 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 724 951.00 | 22 867 412.00 | | 23 724 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 500 415.00 | 1 215 630.00 | | 1 500 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 982 334.00 | | 153 264.00 | 5 982 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 434.00 | 5 974 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 434.00 | 5 951 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 959 467.00 | | 153 264.00 | 5 959 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 302 835.00 | 239 112.00 | 14 910.00 | 4 302 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 279 967.00 | 239 112.00 | 14 910.00 | 4 279 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 370 651.00 | 51 452.00 | 44 609.00 | 370 651.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423 558.00 | 1 064.00 | 385 644.00 | 423 558.00 |
6T Sur comptes clients | 20 753.00 | | 20 753.00 | 20 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 753.00 | | 20 753.00 | 20 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 962.00 | 52 516.00 | 451 006.00 | 814 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 269 889.00 | 3 269 889.00 | | 3 269 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 002.00 | 177 002.00 | | 177 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 313.00 | 236 313.00 | | 236 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 096.00 | 170 096.00 | | 170 096.00 |
UX Autres créances clients | 3 788 603.00 | | | 3 788 603.00 |
VB T. V. A. | 638 469.00 | | | 638 469.00 |
VC Groupe et associés | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 484 539.00 | 4 484 539.00 | | 4 484 539.00 |
VI Groupe et associés | 131 695.00 | 131 695.00 | | 131 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 814.00 | 43 814.00 | | 43 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 429 911.00 | 4 429 911.00 | | 4 429 911.00 |
VW T.V.A. | 161 756.00 | 161 756.00 | | 161 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 675 105.00 | 8 675 105.00 | | 8 675 105.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |