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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 239.00 | 107 875.00 | 14 364.00 | 122 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 588.00 | 122 450.00 | 15 138.00 | 137 588.00 |
BP En cours de production de services | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 002 190.00 | | 2 002 190.00 | 2 002 190.00 |
BZ Autres créances | 2 280 461.00 | | 2 280 461.00 | 2 280 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 309 749.00 | | 4 309 749.00 | 4 309 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 447 337.00 | 122 450.00 | 4 324 887.00 | 4 447 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 228 881.00 | 228 881.00 | | 228 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 247.00 | 524 195.00 | | 676 247.00 |
DL TOTAL (I) | 971 129.00 | 819 076.00 | | 971 129.00 |
DP Provisions pour risques | 23 708.00 | 886.00 | | 23 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 800.00 | 135 870.00 | | 108 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 508.00 | 136 756.00 | | 132 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 159.00 | 2 308 788.00 | | 2 473 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 782.00 | 716 203.00 | | 724 782.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 309.00 | 29 393.00 | | 23 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 221 250.00 | 3 054 402.00 | | 3 221 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 324 887.00 | 4 010 234.00 | | 4 324 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 054 402.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 761 061.00 | | 6 761 061.00 | 6 761 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 761 061.00 | | 6 761 061.00 | 6 761 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 788 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 235 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 783 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 750.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 843 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 886.00 | |
GN Différences positives de change | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 880.00 | 163.00 | | 3 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 521.00 | 264 412.00 | | 274 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 816 616.00 | 5 676 253.00 | | 6 816 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 140 368.00 | 5 152 058.00 | | 6 140 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 248.00 | 524 195.00 | | 676 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 587.00 | 377.00 | 7 386.00 | 196 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 763.00 | 137 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 607.00 | 14 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 155.00 | 123 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 182.00 | | | 39 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 406.00 | 377.00 | 7 386.00 | 157 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 682.00 | 7 516.00 | 64 748.00 | 179 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 500.00 | 7 516.00 | 40 141.00 | 140 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 756.00 | 23 708.00 | 27 956.00 | 136 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 756.00 | 23 708.00 | 27 956.00 | 136 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 750.00 | 27 070.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 958.00 | 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 159.00 | 2 473 159.00 | | 2 473 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 385.00 | 172 385.00 | | 172 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 719.00 | 185 719.00 | | 185 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
UX Autres créances clients | 2 002 190.00 | | | 2 002 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 195 076.00 | | | 195 076.00 |
VC Groupe et associés | 2 081 212.00 | | | 2 081 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 211.00 | 62 211.00 | | 62 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 297 357.00 | 4 297 357.00 | | 4 297 357.00 |
VW T.V.A. | 304 466.00 | 304 466.00 | | 304 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 221 250.00 | 3 221 250.00 | | 3 221 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |