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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 735.00 | 114 584.00 | 9 151.00 | 123 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 377.00 | 17 923.00 | 11 454.00 | 29 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BF Prêts | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 641.00 | 136 947.00 | 28 694.00 | 165 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 856.00 | | 125 856.00 | 125 856.00 |
BZ Autres créances | 26 963.00 | | 26 963.00 | 26 963.00 |
CF Disponibilités | 69 786.00 | | 69 786.00 | 69 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 993.00 | | 236 993.00 | 236 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 634.00 | 136 947.00 | 265 687.00 | 402 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
DG Autres réserves | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
DH Report à nouveau | | -43 387.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 318.00 | 47 341.00 | | 29 318.00 |
DL TOTAL (I) | 56 149.00 | 26 832.00 | | 56 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 319.00 | 19 772.00 | | 62 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 991.00 | 65 429.00 | | 56 991.00 |
EA Autres dettes | 90 228.00 | 99 771.00 | | 90 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 538.00 | 185 111.00 | | 209 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 687.00 | 211 943.00 | | 265 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 570.00 | 95 871.00 | | 128 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 993.00 | | 632 993.00 | 632 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 993.00 | | 632 993.00 | 632 993.00 |
FM Production stockée | | | 4 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 416.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147.00 | 36.00 | | 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 980.00 | 2.00 | | 1 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 504.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 957.00 | 2 098.00 | | 1 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957.00 | 2 602.00 | | 1 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | -2 600.00 | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | 8 834.00 | | 3 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 157.00 | 587 920.00 | | 640 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 839.00 | 540 579.00 | | 610 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 318.00 | 47 341.00 | | 29 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 091.00 | | 3 092.00 | 165 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 957.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 957.00 | 8 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 542.00 | 165 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 153 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 105.00 | | 592.00 | 153 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 546.00 | | 2 500.00 | 7 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 117.00 | 9 416.00 | 585.00 | 128 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 841.00 | 599.00 | | 3 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 276.00 | 8 816.00 | 585.00 | 124 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 319.00 | 62 319.00 | | 62 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 228.00 | 9 259.00 | 80 969.00 | 90 228.00 |
UP Prêts | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
UX Autres créances clients | 125 856.00 | | | 125 856.00 |
VB T. V. A. | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
VC Groupe et associés | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
VP Divers | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 695.00 | 166 695.00 | | 166 695.00 |
VW T.V.A. | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 538.00 | 128 569.00 | 80 969.00 | 209 538.00 |