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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 546.00 | 280 546.00 | | 280 546.00 |
AH Fonds commercial | 47 869.00 | | 47 869.00 | 47 869.00 |
AN Terrains | 221 274.00 | 447.00 | 220 827.00 | 221 274.00 |
AP Constructions | 810 819.00 | 382 389.00 | 428 431.00 | 810 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 510.00 | 529 016.00 | 213 494.00 | 742 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 436.00 | 531 262.00 | 175 174.00 | 706 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 035.00 | | 208 035.00 | 208 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 463 715.00 | 1 723 660.00 | 2 740 055.00 | 4 463 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 915.00 | | 159 915.00 | 159 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 456.00 | | 229 456.00 | 229 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 927 256.00 | | 1 927 256.00 | 1 927 256.00 |
BZ Autres créances | 540 315.00 | | 540 315.00 | 540 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 509 417.00 | | 1 509 417.00 | 1 509 417.00 |
CF Disponibilités | 1 023 280.00 | | 1 023 280.00 | 1 023 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 988.00 | | 34 988.00 | 34 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 425 953.00 | | 5 425 953.00 | 5 425 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 889 668.00 | 1 723 660.00 | 8 166 008.00 | 9 889 668.00 |
CU Autres participations | 1 439 976.00 | | 1 439 976.00 | 1 439 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DG Autres réserves | 5 954 394.00 | | | 5 954 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 191.00 | | | 116 191.00 |
DL TOTAL (I) | 6 615 085.00 | | | 6 615 085.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 342.00 | | | 401 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 845.00 | | | 139 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 101.00 | | | 421 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 667.00 | | | 431 667.00 |
EA Autres dettes | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 838.00 | | | 1 400 838.00 |
ED (V) | 85.00 | | | 85.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 166 008.00 | | | 8 166 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 200.00 | | | 916 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 904 873.00 | 5 815 323.00 | 10 720 196.00 | 4 904 873.00 |
FG Production vendue services | 437 356.00 | 16 890.00 | 454 246.00 | 437 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 342 229.00 | 5 832 213.00 | 11 174 442.00 | 5 342 229.00 |
FM Production stockée | | | -51 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 419 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 253 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 891 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 736.00 | |
GE Autres charges | | | 66 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 461 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 292 830.00 | | | 292 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 756.00 | | | 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 756.00 | | | 150 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 756.00 | | | -150 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 804.00 | | | -148 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 589 966.00 | | | 11 589 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 473 775.00 | | | 11 473 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 191.00 | | | 116 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 749 758.00 | | 905 748.00 | 3 749 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | 1 446 226.00 | 20 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 533.00 | 10 258.00 | 4 463 715.00 | 181 533.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 033.00 | 10 258.00 | 2 689 074.00 | 161 033.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 415.00 | | | 328 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954 617.00 | | 905 748.00 | 1 954 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466 726.00 | | | 1 466 726.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 161 033.00 | | | 161 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 633.00 | 154 736.00 | 6 708.00 | 1 575 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 118.00 | 3 428.00 | | 277 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 515.00 | 151 307.00 | 6 708.00 | 1 298 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 845.00 | | 139 845.00 | 139 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 101.00 | 421 101.00 | | 421 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 748.00 | 254 748.00 | | 254 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 074.00 | 162 074.00 | | 162 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 927 256.00 | | | 1 927 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 47 820.00 | | | 47 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 342.00 | 60 021.00 | 206 322.00 | 401 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 900.00 | | | 439 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 656.00 | | | 38 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432 769.00 | | | 432 769.00 |
VP Divers | 54 503.00 | | | 54 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 988.00 | | | 34 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 508 808.00 | 2 502 558.00 | 6 250.00 | 2 508 808.00 |
VW T.V.A. | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 365.00 | 916 200.00 | 346 167.00 | 1 397 365.00 |