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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 831.00 | 114 818.00 | 23 013.00 | 137 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 210.00 | | 190 210.00 | 190 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 765.00 | 101 473.00 | 10 292.00 | 111 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 495.00 | 154 853.00 | 114 642.00 | 269 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 796.00 | 538 640.00 | 372 157.00 | 910 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 511.00 | | 136 511.00 | 136 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 327 749.00 | 56 425.00 | 3 271 323.00 | 3 327 749.00 |
BZ Autres créances | 533 871.00 | | 533 871.00 | 533 871.00 |
CF Disponibilités | 518 930.00 | | 518 930.00 | 518 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 560 528.00 | 56 425.00 | 4 504 102.00 | 4 560 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 471 324.00 | 595 065.00 | 4 876 259.00 | 5 471 324.00 |
CU Autres participations | 13 333.00 | 10 000.00 | 3 333.00 | 13 333.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 157 495.00 | 157 495.00 | | 157 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 762 501.00 | 393 367.00 | | 762 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 960.00 | 492 134.00 | | 348 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
DK Provisions réglementées | 58 986.00 | 58 986.00 | | 58 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 197.00 | 2 074 238.00 | | 2 300 197.00 |
DP Provisions pour risques | 11 749.00 | 31 740.00 | | 11 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 761.00 | | | 59 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 510.00 | 31 740.00 | | 71 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 359.00 | 297 620.00 | | 56 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 884.00 | 4 990.00 | | 2 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 572 850.00 | 1 319 043.00 | | 572 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 628.00 | 562 655.00 | | 846 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 408.00 | 678 150.00 | | 774 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 748.00 | | |
EA Autres dettes | 102 523.00 | 63 694.00 | | 102 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 900.00 | 80 245.00 | | 148 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 552.00 | 3 015 144.00 | | 2 504 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 876 259.00 | 5 121 122.00 | | 4 876 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 111 749.00 | 403 038.00 | 6 514 787.00 | 6 111 749.00 |
FG Production vendue services | 378 826.00 | 1 815.00 | 380 641.00 | 378 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 490 576.00 | 404 853.00 | 6 895 428.00 | 6 490 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 936 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 079 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 616 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 505.00 | 85.00 | | 1 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 505.00 | 85.00 | | 1 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 505.00 | -85.00 | | -1 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 596.00 | 23 369.00 | | 17 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 656.00 | -77 645.00 | | -56 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 939 432.00 | 6 735 982.00 | | 6 939 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 590 472.00 | 6 243 848.00 | | 6 590 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 960.00 | 492 134.00 | | 348 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 100 000.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 986.00 | | | 58 986.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 740.00 | 71 510.00 | 31 740.00 | 31 740.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 245 222.00 | 27 091.00 | | 245 222.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 222 074.00 | 38 767.00 | 4 514.00 | 222 074.00 |
6T Sur comptes clients | 54 425.00 | 14 000.00 | 12 000.00 | 54 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521 722.00 | 89 857.00 | 16 514.00 | 521 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 628.00 | 846 628.00 | | 846 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 523.00 | 102 523.00 | | 102 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 900.00 | 148 900.00 | | 148 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 359.00 | 20 359.00 | 36 000.00 | 56 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774 408.00 | 774 408.00 | | 774 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 910 216.00 | 3 879 586.00 | 30 629.00 | 3 910 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 702.00 | 1 895 702.00 | 36 000.00 | 1 931 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 20.00 | | 25.00 |