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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 049.00 | 14 250.00 | 3 799.00 | 18 049.00 |
AP Constructions | 1 284 005.00 | 591 778.00 | 692 227.00 | 1 284 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 552.00 | 584 460.00 | 266 091.00 | 850 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 054.00 | 46 032.00 | 11 021.00 | 57 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 573.00 | 1 236 521.00 | 975 052.00 | 2 211 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
BT Marchandises | 581.00 | 6.00 | 575.00 | 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 482.00 | 846.00 | 53 635.00 | 54 482.00 |
BZ Autres créances | 103 147.00 | | 103 147.00 | 103 147.00 |
CF Disponibilités | 47 994.00 | | 47 994.00 | 47 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 731.00 | | 24 731.00 | 24 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 196.00 | 852.00 | 248 344.00 | 249 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 769.00 | 1 237 373.00 | 1 223 395.00 | 2 460 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 1 260.00 | 78 681.00 | | 1 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 340.00 | 217 579.00 | | 281 340.00 |
DL TOTAL (I) | 291 015.00 | 304 675.00 | | 291 015.00 |
DP Provisions pour risques | 4 561.00 | 4 211.00 | | 4 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 561.00 | 4 211.00 | | 4 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 094.00 | 655 770.00 | | 461 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 525.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 402.00 | 137 428.00 | | 143 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 451.00 | 181 005.00 | | 176 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 071.00 | 82 721.00 | | 140 071.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 820.00 | 1 062 448.00 | | 927 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 395.00 | 1 371 334.00 | | 1 223 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 653.00 | | 38 653.00 | 38 653.00 |
FD Production vendue biens | 3 136 958.00 | | 3 136 958.00 | 3 136 958.00 |
FG Production vendue services | 145 090.00 | | 145 090.00 | 145 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 320 701.00 | | 3 320 701.00 | 3 320 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 350 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | 557 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 969 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 655.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 684.00 | 8 655.00 | | 1 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 83.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 297.00 | 2 770.00 | | 2 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 307.00 | 2 853.00 | | 2 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | 5 803.00 | | -623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 835.00 | 96 805.00 | | 91 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 351 868.00 | 3 287 073.00 | | 3 351 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 070 528.00 | 3 069 494.00 | | 3 070 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 340.00 | 217 579.00 | | 281 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 061.00 | | 71 706.00 | 2 161 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 194.00 | 2 211 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 194.00 | 2 192 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 141 999.00 | | 71 706.00 | 2 141 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 422.00 | 123 995.00 | 18 897.00 | 1 131 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 451.00 | 2 799.00 | | 11 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 971.00 | 121 197.00 | 18 897.00 | 1 119 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 211.00 | 529.00 | 179.00 | 4 211.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 278.00 | | 1 272.00 | 1 278.00 |
6T Sur comptes clients | | 846.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 278.00 | 846.00 | 1 272.00 | 1 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 489.00 | 1 375.00 | 1 451.00 | 5 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 375.00 | 1 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461 094.00 | 461 094.00 | | 461 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 402.00 | 143 402.00 | | 143 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 489.00 | 93 489.00 | | 93 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 071.00 | 140 071.00 | | 140 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 54 482.00 | | | 54 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 43 160.00 | | | 43 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 367.00 | | | 42 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 857.00 | | | 857.00 |
VP Divers | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 373.00 | 183 373.00 | | 183 373.00 |
VW T.V.A. | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 820.00 | 927 820.00 | | 927 820.00 |