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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 632.00 | 2 665.00 | 1 967.00 | 4 632.00 |
040 Immobilisations financières | 183 123.00 | | 183 123.00 | 183 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 755.00 | 2 665.00 | 185 090.00 | 187 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 375.00 | | 81 375.00 | 81 375.00 |
072 Créances – Autres | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 126 302.00 | 24 349.00 | 101 953.00 | 126 302.00 |
084 Disponibilités | 684 170.00 | | 684 170.00 | 684 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 896 075.00 | 24 349.00 | 871 726.00 | 896 075.00 |
110 Total général Actif | 1 083 830.00 | 27 014.00 | 1 056 816.00 | 1 083 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 821 224.00 | |
134 Report à nouveau | | | 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 946 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 056 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 145.00 | | | 145.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 145.00 | 75 000.00 | | 75 145.00 |
242 Autres charges externes. | 16 360.00 | 19 242.00 | | 16 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | 1 449.00 | | 1 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 469.00 | 20 473.00 | | 20 469.00 |
252 Charges sociales | 7 520.00 | 7 471.00 | | 7 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 437.00 | 217.00 | | 437.00 |
262 Autres charges | | 53.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 46 305.00 | 48 905.00 | | 46 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 840.00 | 26 095.00 | | 28 840.00 |
280 Produits financiers | 56 362.00 | 84 266.00 | | 56 362.00 |
294 Charges financières | 24 349.00 | 21 199.00 | | 24 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 429.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | 6 244.00 | | 2 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 862.00 | 82 490.00 | | 57 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 055.00 | | | 166 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 204.00 | | | 204.00 |