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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
AH Fonds commercial | 37 754.00 | | 37 754.00 | 37 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 395.00 | 41 685.00 | 20 710.00 | 62 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 342.00 | 44 531.00 | 67 811.00 | 112 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BZ Autres créances | 53 865.00 | | 53 865.00 | 53 865.00 |
CF Disponibilités | 2 605 708.00 | | 2 605 708.00 | 2 605 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 665 484.00 | | 2 665 484.00 | 2 665 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 825.00 | 44 531.00 | 2 733 295.00 | 2 777 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
DH Report à nouveau | 42 652.00 | 17 818.00 | | 42 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 434.00 | 67 014.00 | | 39 434.00 |
DL TOTAL (I) | 93 581.00 | 96 327.00 | | 93 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 467.00 | 9 070.00 | | 7 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 218.00 | 97 040.00 | | 109 218.00 |
EA Autres dettes | 2 522 983.00 | 1 708 280.00 | | 2 522 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 713.00 | 1 814 511.00 | | 2 639 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 295.00 | 1 910 838.00 | | 2 733 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 998.00 | | 625 998.00 | 625 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 998.00 | | 625 998.00 | 625 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 149.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 247.00 | 3 250.00 | | 3 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 180.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 272.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 4 534.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 112.00 | -1 284.00 | | 3 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 790.00 | 30 667.00 | | 11 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 282.00 | 595 709.00 | | 630 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 848.00 | 528 696.00 | | 590 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 434.00 | 67 014.00 | | 39 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 394.00 | | 2 051.00 | 111 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 104.00 | | 112 342.00 | 1 104.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104.00 | | 62 395.00 | 1 104.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 531.00 | | 1 968.00 | 61 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 264.00 | | 83.00 | 9 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 381.00 | 7 149.00 | | 37 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 535.00 | 7 149.00 | | 34 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 225.00 | 45 225.00 | | 45 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 079.00 | 57 079.00 | | 57 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 522 983.00 | 2 522 983.00 | | 2 522 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
UX Autres créances clients | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 50 269.00 | 50 269.00 | | 50 269.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 884.00 | 59 471.00 | 5 413.00 | 64 884.00 |
VW T.V.A. | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 713.00 | 2 639 713.00 | | 2 639 713.00 |