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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 675.00 | 1 827.00 | 24 849.00 | 26 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 384.00 | 132 543.00 | 13 840.00 | 146 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 970.00 | 590 105.00 | 178 865.00 | 768 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118 792.00 | | 118 792.00 | 118 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 530.00 | | 178 530.00 | 178 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 351.00 | 724 475.00 | 514 876.00 | 1 239 351.00 |
BN En cours de production de biens | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
BT Marchandises | 4 293 551.00 | 35 142.00 | 4 258 409.00 | 4 293 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685 358.00 | 1 163.00 | 1 684 195.00 | 1 685 358.00 |
BZ Autres créances | 940 460.00 | | 940 460.00 | 940 460.00 |
CF Disponibilités | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 884.00 | | 25 884.00 | 25 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 960 213.00 | 36 304.00 | 6 923 909.00 | 6 960 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 199 564.00 | 760 779.00 | 7 438 785.00 | 8 199 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 265 000.00 | 899 000.00 | | 1 265 000.00 |
DH Report à nouveau | 144.00 | 570.00 | | 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 207.00 | 365 575.00 | | 377 207.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 351.00 | 1 705 144.00 | | 2 082 351.00 |
DP Provisions pour risques | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475 279.00 | 1 521 675.00 | | 1 475 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709.00 | 4 291.00 | | 1 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 391.00 | 219 740.00 | | 262 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 104 868.00 | 2 980 033.00 | | 3 104 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 876.00 | 380 920.00 | | 462 876.00 |
EA Autres dettes | 38 147.00 | 99 855.00 | | 38 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 349 134.00 | 5 206 515.00 | | 5 349 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 438 785.00 | 6 918 959.00 | | 7 438 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 010 010.00 | 4 930 607.00 | | 5 010 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 376 002.00 | 1 435 681.00 | | 1 376 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 219 516.00 | | 24 219 516.00 | 24 219 516.00 |
FD Production vendue biens | -7 853.00 | | -7 853.00 | -7 853.00 |
FG Production vendue services | 1 702 243.00 | | 1 702 243.00 | 1 702 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 913 906.00 | | 25 913 906.00 | 25 913 906.00 |
FM Production stockée | | | 6 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 099 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 479 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 857 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 395 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 653.00 | 2 841.00 | | 9 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 118 022.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 653.00 | 120 863.00 | | 9 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 178.00 | 1 372.00 | | 162 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 178.00 | 1 372.00 | | 162 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 524.00 | 119 491.00 | | -152 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 980.00 | 99 076.00 | | 157 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 111 649.00 | 21 649 872.00 | | 26 111 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 734 443.00 | 21 284 298.00 | | 25 734 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 207.00 | 365 575.00 | | 377 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 517.00 | | 129 659.00 | 1 141 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 825.00 | 1 239 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 825.00 | 26 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 775.00 | | 25 725.00 | 32 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 420.00 | | 103 934.00 | 811 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 322.00 | | | 297 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 162.00 | 69 137.00 | 31 825.00 | 687 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 775.00 | 877.00 | 31 825.00 | 32 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 387.00 | 68 261.00 | | 654 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 497.00 | 33 969.00 | 20 325.00 | 21 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 859.00 | 34 771.00 | 20 325.00 | 21 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 159.00 | 34 771.00 | 20 325.00 | 29 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 771.00 | 20 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 104 868.00 | 3 104 868.00 | | 3 104 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 147.00 | 38 147.00 | | 38 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 530.00 | | | 178 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 685 358.00 | | | 1 685 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 376 002.00 | 1 376 002.00 | | 1 376 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 277.00 | 22 544.00 | 76 733.00 | 99 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 102.00 | | | 43 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VP Divers | 940 460.00 | | | 940 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462 876.00 | 462 876.00 | | 462 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 830 232.00 | 2 651 702.00 | 178 530.00 | 2 830 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 086 743.00 | 5 010 010.00 | 76 733.00 | 5 086 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |