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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 3 937.00 | 3 818.00 | 119.00 | 3 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 376.00 | 229 356.00 | 12 020.00 | 241 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 534.00 | 18 922.00 | 1 612.00 | 20 534.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 078.00 | 253 247.00 | 51 830.00 | 305 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 976.00 | 18 929.00 | 530 047.00 | 548 976.00 |
BZ Autres créances | 184 466.00 | | 184 466.00 | 184 466.00 |
CF Disponibilités | 224 933.00 | | 224 933.00 | 224 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 567.00 | 18 929.00 | 960 637.00 | 979 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 645.00 | 272 177.00 | 1 012 468.00 | 1 284 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 518.00 | -5 149.00 | | -151 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 439.00 | -146 368.00 | | -59 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
DL TOTAL (I) | -120 558.00 | -61 118.00 | | -120 558.00 |
DP Provisions pour risques | 1 524.00 | 30 953.00 | | 1 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 524.00 | 30 953.00 | | 1 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 078.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 841.00 | 91 108.00 | | 91 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 472.00 | 684 581.00 | | 719 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 486.00 | 321 484.00 | | 286 486.00 |
EA Autres dettes | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 245.00 | 36 187.00 | | 32 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 503.00 | 1 146 440.00 | | 1 131 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 468.00 | 1 116 275.00 | | 1 012 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 503.00 | 1 146 440.00 | | 1 131 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 953.00 | 1 524.00 | 30 953.00 | 30 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 953.00 | 1 524.00 | 30 953.00 | 30 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 472.00 | 719 472.00 | | 719 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 245.00 | 32 245.00 | | 32 245.00 |
UP Prêts | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
UX Autres créances clients | 526 534.00 | | | 526 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 442.00 | | | 22 442.00 |
VB T. V. A. | 124 166.00 | | | 124 166.00 |
VC Groupe et associés | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
VI Groupe et associés | 91 841.00 | 91 841.00 | | 91 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
VP Divers | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 396.00 | 709 928.00 | 32 468.00 | 742 396.00 |
VW T.V.A. | 244 116.00 | 244 116.00 | | 244 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 503.00 | 1 131 503.00 | | 1 131 503.00 |