| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 33 309.00 | 17 031.00 | 16 278.00 | 33 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 167.00 | 66 326.00 | 15 841.00 | 82 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 892.00 | 9 163.00 | 29 729.00 | 38 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 457.00 | 96 223.00 | 62 235.00 | 158 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 599.00 | | 37 599.00 | 37 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 685.00 | 16 205.00 | 148 480.00 | 164 685.00 |
BZ Autres créances | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
CF Disponibilités | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 649.00 | 16 205.00 | 214 443.00 | 230 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 106.00 | 112 428.00 | 276 678.00 | 389 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 387.00 | | | 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900.00 | 7 700.00 | | 3 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 42 029.00 | 168 229.00 | | 42 029.00 |
DH Report à nouveau | -47 206.00 | -117 296.00 | | -47 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 444.00 | 70 090.00 | | 6 444.00 |
DL TOTAL (I) | 5 938.00 | 129 493.00 | | 5 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 256.00 | 38 907.00 | | 63 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 916.00 | | 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 810.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 424.00 | 117 867.00 | | 136 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 242.00 | 63 732.00 | | 70 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 741.00 | 222 235.00 | | 270 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 678.00 | 351 728.00 | | 276 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 868.00 | 222 235.00 | | 238 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 145.00 | 24 935.00 | | 23 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 894.00 | 22 757.00 | 853 651.00 | 830 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 894.00 | 22 757.00 | 853 651.00 | 830 894.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 106.00 | 1 457.00 | | 2 106.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 520.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 001.00 | 622.00 | | 176 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 001.00 | 5 142.00 | | 176 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 569.00 | 316.00 | | 2 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 368.00 | 241.00 | | 128 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 937.00 | 557.00 | | 130 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 064.00 | 4 585.00 | | 45 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 956.00 | 866 965.00 | | 1 037 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 512.00 | 796 875.00 | | 1 031 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 444.00 | 70 090.00 | | 6 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 515.00 | | 42 964.00 | 330 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 021.00 | 158 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 021.00 | 154 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844.00 | | | 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 425.00 | | 42 964.00 | 326 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 051.00 | 10 825.00 | 86 653.00 | 172 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 349.00 | 10 825.00 | 86 653.00 | 168 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
6T Sur comptes clients | 16 872.00 | | 667.00 | 16 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 935.00 | | 3 730.00 | 19 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 935.00 | | 3 730.00 | 19 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 424.00 | 136 424.00 | | 136 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 723.00 | 38 723.00 | | 38 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 145 239.00 | | | 145 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
VB T. V. A. | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 466.00 | 8 229.00 | 24 237.00 | 32 466.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 251.00 | 189 251.00 | | 189 251.00 |
VW T.V.A. | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 805.00 | 238 568.00 | 24 237.00 | 262 805.00 |