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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 646.00 | 2 610.00 | 2 035.00 | 4 646.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 29 137.00 | 24 729.00 | 4 407.00 | 29 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 764.00 | 114 144.00 | 17 619.00 | 131 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 635.00 | 63 274.00 | 20 361.00 | 83 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 683.00 | 204 758.00 | 196 924.00 | 401 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
BN En cours de production de biens | 49 053.00 | | 49 053.00 | 49 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 569.00 | 368.00 | 144 201.00 | 144 569.00 |
BZ Autres créances | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 077.00 | | 50 077.00 | 50 077.00 |
CF Disponibilités | 242 941.00 | | 242 941.00 | 242 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 842.00 | 368.00 | 524 474.00 | 524 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 525.00 | 205 126.00 | 721 398.00 | 926 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 542.00 | 8 004.00 | | 11 542.00 |
DG Autres réserves | 323 894.00 | 276 675.00 | | 323 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 654.00 | 70 757.00 | | 63 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 003.00 | 1 563.00 | | 1 003.00 |
DL TOTAL (I) | 600 094.00 | 557 000.00 | | 600 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 719.00 | 33 933.00 | | 22 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 005.00 | 1 256.00 | | 9 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 868.00 | 44 909.00 | | 34 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 709.00 | 46 834.00 | | 54 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 303.00 | 126 932.00 | | 121 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 398.00 | 683 933.00 | | 721 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 512.00 | | 6 171.00 | 395 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 136.00 | | 2 510.00 | 147 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 876.00 | | 3 661.00 | 240 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 762.00 | 18 997.00 | | 185 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | 1 008.00 | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 160.00 | 17 989.00 | | 184 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 869.00 | 34 869.00 | | 34 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 144 130.00 | | | 144 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 440.00 | | | 440.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 720.00 | 12 460.00 | 10 260.00 | 22 720.00 |
VI Groupe et associés | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 964.00 | 167 964.00 | | 167 964.00 |
VW T.V.A. | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 304.00 | 111 044.00 | 10 260.00 | 121 304.00 |