| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 725.00 | 59 742.00 | 11 983.00 | 71 725.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 375.00 | 60 392.00 | 13 983.00 | 74 375.00 |
072 Créances – Autres | 21 704.00 | | 21 704.00 | 21 704.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
084 Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 106.00 | | 25 106.00 | 25 106.00 |
110 Total général Actif | 99 480.00 | 60 392.00 | 39 088.00 | 99 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 564.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 291.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 399.00 | | | 85 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 594.00 | | | 101 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
242 Autres charges externes. | 48 386.00 | | | 48 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 964.00 | | | 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
252 Charges sociales | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 747.00 | | | 114 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 154.00 | | | -13 154.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 302.00 | | | 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 479.00 | | | -13 479.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 247.00 | | | 83 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 478.00 | | | 8 478.00 |