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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 359.00 | | 57 359.00 | 57 359.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 102.00 | 194 507.00 | 44 594.00 | 239 102.00 |
040 Immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 686.00 | 194 636.00 | 103 049.00 | 297 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
060 Stock marchandises | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
072 Créances – Autres | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
084 Disponibilités | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
110 Total général Actif | 323 335.00 | 194 636.00 | 128 698.00 | 323 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 978.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 781.00 | | | 149 781.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
230 Autres produits | 64.00 | | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 822.00 | | | 164 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 966.00 | | | 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 765.00 | | | 35 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 114.00 | | | 114.00 |
242 Autres charges externes. | 68 330.00 | | | 68 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 964.00 | | | 42 964.00 |
252 Charges sociales | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 289.00 | | | 188 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 467.00 | | | -23 467.00 |
290 Produits exceptionnels | 344.00 | | | 344.00 |
294 Charges financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 333.00 | | | -23 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 984.00 | | | 303 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |