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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AN Terrains | 6 180.00 | 1 569.00 | 4 610.00 | 6 180.00 |
AP Constructions | 97 037.00 | 76 294.00 | 20 742.00 | 97 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 209.00 | 70 029.00 | 64 180.00 | 134 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 250.00 | 148 627.00 | 161 623.00 | 310 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 671.00 | 3 948.00 | 76 722.00 | 80 671.00 |
BZ Autres créances | 77 199.00 | | 77 199.00 | 77 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 270.00 | | 80 270.00 | 80 270.00 |
CF Disponibilités | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 564.00 | 3 948.00 | 267 616.00 | 271 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 815.00 | 152 575.00 | 429 239.00 | 581 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 220 342.00 | 204 643.00 | | 220 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 250.00 | 15 698.00 | | 27 250.00 |
DL TOTAL (I) | 255 842.00 | 228 592.00 | | 255 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 608.00 | 78 941.00 | | 61 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 996.00 | 83 110.00 | | 80 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 869.00 | 44 377.00 | | 27 869.00 |
EA Autres dettes | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 397.00 | 206 483.00 | | 173 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 239.00 | 435 075.00 | | 429 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 604.00 | | 727 604.00 | 727 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 604.00 | | 727 604.00 | 727 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 797.00 | |
GE Autres charges | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 520.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | 6 083.00 | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 583.00 | 6 083.00 | | 3 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 836.00 | 2 166.00 | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 381.00 | 2 166.00 | | 2 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 201.00 | 3 917.00 | | 1 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 214.00 | -7 455.00 | | -18 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 427.00 | 663 905.00 | | 742 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 176.00 | 648 206.00 | | 715 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 250.00 | 15 698.00 | | 27 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 051.00 | 11 152.00 | | 14 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 145.00 | | | 311 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 321.00 | | | 238 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 472.00 | 22 797.00 | 642.00 | 126 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 774.00 | 22 761.00 | 642.00 | 125 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 997.00 | 80 997.00 | | 80 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 609.00 | 27 773.00 | 33 836.00 | 61 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 006.00 | 165 916.00 | 90.00 | 166 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 397.00 | 139 562.00 | 33 836.00 | 173 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |