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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 164.00 | 97 889.00 | 4 276.00 | 102 164.00 |
AH Fonds commercial | 697 851.00 | | 697 851.00 | 697 851.00 |
AN Terrains | 68 663.00 | 7 684.00 | 60 980.00 | 68 663.00 |
AP Constructions | 478 830.00 | 433 215.00 | 45 616.00 | 478 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 728.00 | 160 729.00 | 82 998.00 | 243 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 726.00 | 622 546.00 | 221 180.00 | 843 726.00 |
AX Avances et acomptes | 202 041.00 | | 202 041.00 | 202 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 280.00 | | 103 280.00 | 103 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 284.00 | 1 322 063.00 | 1 418 222.00 | 2 740 284.00 |
BT Marchandises | 4 107 341.00 | 363 421.00 | 3 743 920.00 | 4 107 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 644 238.00 | 500 664.00 | 3 143 574.00 | 3 644 238.00 |
BZ Autres créances | 1 054 673.00 | | 1 054 673.00 | 1 054 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 1 901 106.00 | | 1 901 106.00 | 1 901 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 624.00 | | 114 624.00 | 114 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 822 058.00 | 864 085.00 | 9 957 973.00 | 10 822 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 562 344.00 | 2 186 148.00 | 11 376 195.00 | 13 562 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 100.00 | 500 100.00 | | 500 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DG Autres réserves | 2 443 292.00 | 2 443 292.00 | | 2 443 292.00 |
DH Report à nouveau | 2 961 985.00 | 2 355 047.00 | | 2 961 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 576 939.00 | 1 106 938.00 | | 1 576 939.00 |
DK Provisions réglementées | 177 733.00 | 159 641.00 | | 177 733.00 |
DL TOTAL (I) | 7 710 751.00 | 6 615 720.00 | | 7 710 751.00 |
DP Provisions pour risques | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 872.00 | 1 004 595.00 | | 1 101 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 473.00 | 2 014 324.00 | | 1 843 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 092.00 | 467 185.00 | | 636 092.00 |
EA Autres dettes | 60 217.00 | 68 026.00 | | 60 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 641 654.00 | 3 554 247.00 | | 3 641 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 376 195.00 | 10 193 757.00 | | 11 376 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 215 662.00 | 41 558.00 | 19 257 220.00 | 19 215 662.00 |
FG Production vendue services | 208 264.00 | | 208 264.00 | 208 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 423 926.00 | 41 558.00 | 19 465 484.00 | 19 423 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 215 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 020 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 164 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 389 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 221 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 614 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 783.00 | |
GE Autres charges | | | 161 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 541 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 478 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 672 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 957.00 | | | 171 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 255.00 | 11 839.00 | | 13 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | 5 167.00 | | 7 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 402.00 | 54 152.00 | | 39 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 908.00 | 71 158.00 | | 59 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 202.00 | 6 774.00 | | 5 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 272.00 | 2 185.00 | | 15 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 345.00 | 51 783.00 | | 48 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 819.00 | 60 742.00 | | 68 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 912.00 | 10 416.00 | | -8 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 325.00 | -34 751.00 | | 86 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 282 387.00 | 18 372 427.00 | | 20 282 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 705 448.00 | 17 265 489.00 | | 18 705 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 576 939.00 | 1 106 938.00 | | 1 576 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 613 124.00 | | 258 683.00 | 2 613 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 523.00 | 2 740 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 734.00 | 800 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 789.00 | 1 836 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 750.00 | | | 801 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725 022.00 | | 241 756.00 | 1 725 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 353.00 | | 16 928.00 | 86 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 917.00 | 99 396.00 | 116 251.00 | 1 338 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 292.00 | 4 331.00 | 1 734.00 | 95 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 626.00 | 95 065.00 | 114 517.00 | 1 243 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 641.00 | 48 345.00 | 30 252.00 | 159 641.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 430 629.00 | | 67 208.00 | 430 629.00 |
6T Sur comptes clients | 531 440.00 | 63 783.00 | 94 558.00 | 531 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 962 069.00 | 63 783.00 | 161 766.00 | 962 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 145 499.00 | 112 128.00 | 192 018.00 | 1 145 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 783.00 | 161 766.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 345.00 | 30 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 473.00 | 1 843 473.00 | | 1 843 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 409.00 | 260 409.00 | | 260 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 319.00 | 270 319.00 | | 270 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 217.00 | 60 217.00 | | 60 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 280.00 | | | 103 280.00 |
UX Autres créances clients | 3 048 283.00 | | | 3 048 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 595 956.00 | | | 595 956.00 |
VB T. V. A. | 70 466.00 | | | 70 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | 676 290.00 | 307 459.00 | 1 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 682.00 | | | 402 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320 091.00 | | | 320 091.00 |
VP Divers | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 616.00 | | | 638 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 624.00 | | | 114 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 916 816.00 | 4 813 536.00 | 103 280.00 | 4 916 816.00 |
VW T.V.A. | 90 703.00 | 90 703.00 | | 90 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 641 654.00 | 3 217 944.00 | 307 459.00 | 3 641 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |