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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 450.00 | 40 292.00 | 43 158.00 | 83 450.00 |
BF Prêts | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 745.00 | 45 011.00 | 68 734.00 | 113 745.00 |
BT Marchandises | 129 841.00 | | 129 841.00 | 129 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 028.00 | 12 605.00 | 285 423.00 | 298 028.00 |
BZ Autres créances | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
CF Disponibilités | 57 973.00 | | 57 973.00 | 57 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 810.00 | 12 605.00 | 488 205.00 | 500 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 555.00 | 57 616.00 | 556 939.00 | 614 555.00 |
CU Autres participations | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 495.00 | | | 132 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
DL TOTAL (I) | 152 586.00 | | | 152 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 266.00 | | | 38 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 052.00 | | | 253 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 093.00 | | | 67 093.00 |
EA Autres dettes | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 353.00 | | | 404 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 939.00 | | | 556 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 741.00 | | | 390 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 376 117.00 | | 1 376 117.00 | 1 376 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 117.00 | | 1 376 117.00 | 1 376 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 041 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 728.00 | | | 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 519.00 | | | -3 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216.00 | | | 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 106.00 | | | 1 377 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 814.00 | | | 1 365 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 425.00 | | 7 321.00 | 106 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 337.00 | | 1 201.00 | 83 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 456.00 | | 6 120.00 | 19 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 029.00 | 11 982.00 | | 33 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 238.00 | 1 393.00 | | 2 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 790.00 | 10 590.00 | | 30 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 052.00 | 253 052.00 | | 253 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
UP Prêts | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
UX Autres créances clients | 240 077.00 | | | 240 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 951.00 | | | 57 951.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 536.00 | 9 925.00 | 13 611.00 | 23 536.00 |
VI Groupe et associés | 38 266.00 | 38 266.00 | | 38 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 046.00 | 312 996.00 | 25 050.00 | 338 046.00 |
VW T.V.A. | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 353.00 | 390 741.00 | 13 611.00 | 404 353.00 |