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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 717.00 | 90 175.00 | 16 541.00 | 106 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 135.00 | 90 175.00 | 18 959.00 | 109 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 234.00 | 19 910.00 | 167 324.00 | 187 234.00 |
BZ Autres créances | 28 835.00 | | 28 835.00 | 28 835.00 |
CF Disponibilités | 190 111.00 | | 190 111.00 | 190 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 558.00 | 19 910.00 | 386 648.00 | 406 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 693.00 | 110 085.00 | 405 607.00 | 515 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 82 561.00 | 82 561.00 | | 82 561.00 |
DH Report à nouveau | 144 168.00 | 161 974.00 | | 144 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 076.00 | -17 805.00 | | 32 076.00 |
DL TOTAL (I) | 267 277.00 | 235 200.00 | | 267 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826.00 | 817.00 | | 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 518.00 | 11 191.00 | | 12 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 588.00 | 118 743.00 | | 123 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 395.00 | | 1 321.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | 4 896.00 | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 330.00 | 135 738.00 | | 138 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 607.00 | 370 938.00 | | 405 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 846.00 | | 629 846.00 | 629 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 846.00 | | 629 846.00 | 629 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 484.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 910.00 | |
GE Autres charges | | | 9 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 314.00 | 1 382.00 | | 1 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314.00 | 1 382.00 | | 1 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 314.00 | -1 382.00 | | -1 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 331.00 | 551 461.00 | | 643 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 255.00 | 569 267.00 | | 611 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 076.00 | -17 805.00 | | 32 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 963.00 | | 9 172.00 | 99 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 551.00 | | 9 167.00 | 97 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 412.00 | | 5.00 | 2 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 126.00 | 4 050.00 | | 86 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 126.00 | 4 050.00 | | 86 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 910.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 910.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 910.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 781.00 | 53 781.00 | | 53 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
UX Autres créances clients | 163 343.00 | | | 163 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
VB T. V. A. | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 865.00 | 216 447.00 | 2 418.00 | 218 865.00 |
VW T.V.A. | 47 007.00 | 47 007.00 | | 47 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 331.00 | 138 331.00 | | 138 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |