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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 19 288.00 | 5 712.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 048.00 | 320.00 | 4 728.00 | 5 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 457.00 | 1 725.00 | 2 732.00 | 4 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 505.00 | 21 333.00 | 13 172.00 | 34 505.00 |
BN En cours de production de biens | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 824.00 | | 1 133 824.00 | 1 133 824.00 |
BZ Autres créances | 42 382.00 | | 42 382.00 | 42 382.00 |
CF Disponibilités | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 420.00 | | 1 204 420.00 | 1 204 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 925.00 | 21 333.00 | 1 217 592.00 | 1 238 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 12 555.00 | 32 320.00 | | 12 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 996.00 | -19 765.00 | | 19 996.00 |
DL TOTAL (I) | 182 552.00 | 162 555.00 | | 182 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 794.00 | 115 185.00 | | 64 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 044.00 | 2 375.00 | | 216 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 975.00 | 113 915.00 | | 237 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 227.00 | 410 773.00 | | 516 227.00 |
EA Autres dettes | | 138 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 035 040.00 | 780 648.00 | | 1 035 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 592.00 | 943 203.00 | | 1 217 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 947.00 | 715 988.00 | | 1 021 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 922 141.00 | | 2 922 141.00 | 2 922 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 922 141.00 | | 2 922 141.00 | 2 922 141.00 |
FM Production stockée | | | 2 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 947 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 438.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 912 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 644.00 | 3 770.00 | | 4 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 644.00 | 3 770.00 | | 4 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | 7 880.00 | | 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 973.00 | 7 880.00 | | 13 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 328.00 | -4 110.00 | | -9 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | 4 580.00 | | 3 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 975.00 | 3 494 419.00 | | 2 951 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 931 978.00 | 3 514 184.00 | | 2 931 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 996.00 | -19 765.00 | | 19 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 948.00 | | 5 582.00 | 70 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 125.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 025.00 | 34 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 900.00 | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 923.00 | | 5 582.00 | 3 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 691.00 | 15 438.00 | 20 796.00 | 26 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 334.00 | 13 750.00 | 20 796.00 | 26 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357.00 | 1 688.00 | | 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 975.00 | 237 975.00 | | 237 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 515.00 | 165 515.00 | | 165 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 873.00 | 108 873.00 | | 108 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 824.00 | | | 1 133 824.00 |
VB T. V. A. | 41 867.00 | | | 41 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 794.00 | 51 700.00 | 13 094.00 | 64 794.00 |
VI Groupe et associés | 216 044.00 | 216 044.00 | | 216 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 294.00 | | | 50 294.00 |
VP Divers | 282.00 | | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 741.00 | 27 741.00 | | 27 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 386.00 | 1 185 386.00 | | 1 185 386.00 |
VW T.V.A. | 212 826.00 | 212 826.00 | | 212 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 041.00 | 1 021 947.00 | 13 094.00 | 1 035 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 19.00 | | 26.00 |