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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 906.00 | 86 231.00 | 11 675.00 | 97 906.00 |
040 Immobilisations financières | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 454.00 | 87 127.00 | 106 327.00 | 193 454.00 |
060 Stock marchandises | 69 494.00 | | 69 494.00 | 69 494.00 |
072 Créances – Autres | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 612 339.00 | | 612 339.00 | 612 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 727 491.00 | | 727 491.00 | 727 491.00 |
110 Total général Actif | 920 944.00 | 87 127.00 | 833 818.00 | 920 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 692 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 684 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 833 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 428 454.00 | 585 231.00 | | 428 454.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 376.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 422.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 55.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 957.00 | 587 084.00 | | 429 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 204.00 | 218 115.00 | | 165 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 793.00 | 9 565.00 | | -29 793.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 590.00 | | |
242 Autres charges externes. | 51 339.00 | 55 076.00 | | 51 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 915.00 | 3 334.00 | | 3 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 869.00 | 179 304.00 | | 190 869.00 |
252 Charges sociales | 60 036.00 | 50 323.00 | | 60 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 602.00 | 4 924.00 | | 4 602.00 |
262 Autres charges | 536.00 | 1 857.00 | | 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 707.00 | 523 089.00 | | 446 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 750.00 | 63 996.00 | | -16 750.00 |
280 Produits financiers | 386.00 | 892.00 | | 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 12 653.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 364.00 | 52 234.00 | | -16 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 454.00 | | | 193 454.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 691.00 | | | 85 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 489.00 | | | 38 489.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |