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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 615.00 | 36 365.00 | 19 250.00 | 55 615.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072.00 | 580.00 | 492.00 | 1 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 983.00 | 107 805.00 | 59 179.00 | 166 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 500.00 | 144 750.00 | 114 751.00 | 259 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 814.00 | | 84 814.00 | 84 814.00 |
BZ Autres créances | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CF Disponibilités | 372 025.00 | | 372 025.00 | 372 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 294.00 | | 30 294.00 | 30 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 244.00 | | 503 244.00 | 503 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 744.00 | 144 750.00 | 617 995.00 | 762 744.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 554.00 | | | 554.00 |
DG Autres réserves | 1 387.00 | 96 304.00 | | 1 387.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 176.00 | 138 637.00 | | 185 176.00 |
DL TOTAL (I) | 251 243.00 | 299 067.00 | | 251 243.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 933.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 933.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 977.00 | 32 047.00 | | 10 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 476.00 | | | 32 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 687.00 | 84 035.00 | | 114 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 978.00 | 214 516.00 | | 206 978.00 |
EA Autres dettes | 1 635.00 | 85.00 | | 1 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 752.00 | 330 683.00 | | 366 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 995.00 | 632 682.00 | | 617 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 541.00 | 320 280.00 | | 362 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568.00 | 289.00 | | 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 616.00 | | 34 891.00 | 228 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 007.00 | 259 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 007.00 | 70 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 566.00 | | 17 055.00 | 57 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 620.00 | | 12 836.00 | 163 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 430.00 | | 5 000.00 | 7 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 811.00 | 20 945.00 | 4 007.00 | 127 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 494.00 | 1 878.00 | 4 007.00 | 38 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 318.00 | 19 067.00 | | 89 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 687.00 | 114 687.00 | | 114 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 966.00 | 61 966.00 | | 61 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 010.00 | 107 010.00 | | 107 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 84 814.00 | | | 84 814.00 |
VC Groupe et associés | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 409.00 | 6 198.00 | 4 211.00 | 10 409.00 |
VI Groupe et associés | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 570.00 | 129 170.00 | 7 400.00 | 136 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 752.00 | 362 541.00 | 4 211.00 | 366 752.00 |