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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 259.00 | 7 739.00 | 6 520.00 | 14 259.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 218 396.00 | 210 324.00 | 8 072.00 | 218 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 797.00 | 2 722.00 | 24 075.00 | 26 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 930.00 | 140 133.00 | 64 797.00 | 204 930.00 |
AX Avances et acomptes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 583.00 | 360 918.00 | 508 665.00 | 869 583.00 |
BT Marchandises | 813 311.00 | | 813 311.00 | 813 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 883.00 | 112 239.00 | 700 643.00 | 812 883.00 |
BZ Autres créances | 99 787.00 | | 99 787.00 | 99 787.00 |
CF Disponibilités | 34 038.00 | | 34 038.00 | 34 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 081.00 | | 73 081.00 | 73 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 712.00 | 112 239.00 | 1 722 473.00 | 1 834 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 295.00 | 473 157.00 | 2 231 138.00 | 2 704 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 299 322.00 | 211 632.00 | | 299 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 340.00 | 87 690.00 | | 70 340.00 |
DL TOTAL (I) | 544 412.00 | 474 072.00 | | 544 412.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 35 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 35 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 264.00 | 499 487.00 | | 712 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 933.00 | 175 692.00 | | 119 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 945.00 | 25 007.00 | | 17 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 535.00 | 682 803.00 | | 585 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 520.00 | 192 943.00 | | 196 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
EA Autres dettes | | 2 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 646 726.00 | 1 578 157.00 | | 1 646 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 138.00 | 2 087 229.00 | | 2 231 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 933.00 | | | 119 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 974 208.00 | 37 002.00 | 4 011 210.00 | 3 974 208.00 |
FG Production vendue services | 268 737.00 | 390.00 | 269 127.00 | 268 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 242 945.00 | 37 392.00 | 4 280 337.00 | 4 242 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 316 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 375 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 228 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 705.00 | 16 920.00 | | 10 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 401.00 | 16 920.00 | | 39 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 825.00 | 643.00 | | 1 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 173.00 | 15 294.00 | | 4 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 998.00 | 15 937.00 | | 5 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 403.00 | 984.00 | | 33 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 494.00 | 26 654.00 | | 16 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 356 415.00 | 4 428 420.00 | | 4 356 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 286 075.00 | 4 340 730.00 | | 4 286 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 340.00 | 87 690.00 | | 70 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 154.00 | | 64 887.00 | 833 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 285.00 | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 457.00 | 869 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 173.00 | 455 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 589.00 | | 3 670.00 | 400 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 580.00 | | 61 217.00 | 398 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 985.00 | | | 33 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 549.00 | 34 369.00 | | 326 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 181.00 | 1 558.00 | | 6 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 368.00 | 32 811.00 | | 320 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 5 000.00 | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 106 471.00 | 8 348.00 | 2 579.00 | 106 471.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 564.00 | 8 348.00 | 5 673.00 | 109 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 564.00 | 13 348.00 | 5 673.00 | 144 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 348.00 | 5 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 535.00 | 585 535.00 | | 585 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 535.00 | 54 535.00 | | 54 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 212.00 | 80 212.00 | | 80 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 676 725.00 | | | 676 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 158.00 | | | 136 158.00 |
VB T. V. A. | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 102.00 | 307 102.00 | | 307 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 162.00 | 111 757.00 | 293 405.00 | 405 162.00 |
VI Groupe et associés | 119 933.00 | 119 933.00 | | 119 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 943.00 | | | 73 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 902.00 | | | 91 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 180.00 | | | 43 180.00 |
VP Divers | 350.00 | | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 081.00 | | | 73 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 450.00 | 985 750.00 | 9 700.00 | 995 450.00 |
VW T.V.A. | 49 960.00 | 49 960.00 | | 49 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 781.00 | 1 335 376.00 | 293 405.00 | 1 628 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |