| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 645.00 | 12 062.00 | 2 582.00 | 14 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043.00 | 17.00 | 1 025.00 | 1 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 003.00 | 35 587.00 | 7 416.00 | 43 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 058.00 | | 39 058.00 | 39 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 749.00 | 47 667.00 | 50 082.00 | 97 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 527.00 | | 858 527.00 | 858 527.00 |
BZ Autres créances | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
CF Disponibilités | 203 224.00 | | 203 224.00 | 203 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 715.00 | | 1 083 715.00 | 1 083 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 465.00 | 47 667.00 | 1 133 797.00 | 1 181 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DH Report à nouveau | 192.00 | | | 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 630.00 | | | 157 630.00 |
DL TOTAL (I) | 363 823.00 | | | 363 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 712.00 | | | 120 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 843.00 | | | 495 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 322.00 | | | 137 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 973.00 | | | 769 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 797.00 | | | 1 133 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 878.00 | | | 753 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 676.00 | | | 92 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 658.00 | | | 35 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 989.00 | 7 572.00 | 893.00 | 40 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 896.00 | 167.00 | | 11 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 093.00 | 7 405.00 | 893.00 | 29 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 844.00 | 495 844.00 | | 495 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 713.00 | 120 713.00 | | 120 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
UX Autres créances clients | 858 528.00 | | | 858 528.00 |
VP Divers | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 322.00 | 137 322.00 | | 137 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 567.00 | 878 508.00 | 39 058.00 | 917 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 879.00 | 753 879.00 | | 753 879.00 |