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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 216.00 | 622.00 | 2 593.00 | 3 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 669.00 | 15 996.00 | 162 672.00 | 178 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 881.00 | 60 882.00 | 125 999.00 | 186 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 814.00 | 77 501.00 | 293 312.00 | 370 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 404.00 | | 169 404.00 | 169 404.00 |
BZ Autres créances | 635 934.00 | | 635 934.00 | 635 934.00 |
CF Disponibilités | 73 306.00 | | 73 306.00 | 73 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 646.00 | | 878 646.00 | 878 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 460.00 | 77 501.00 | 1 171 958.00 | 1 249 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 177 192.00 | | | 177 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 916.00 | | | 29 916.00 |
DL TOTAL (I) | 216 458.00 | | | 216 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 006.00 | | | 117 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 063.00 | | | 539 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 145.00 | | | 176 145.00 |
EA Autres dettes | 123 284.00 | | | 123 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 499.00 | | | 955 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 958.00 | | | 1 171 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 921.00 | | | 858 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 089.00 | | 1 101 089.00 | 1 101 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 089.00 | | 1 101 089.00 | 1 101 089.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 923.00 | | | -29 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 132.00 | | | 1 101 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 215.00 | | | 1 071 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 916.00 | | | 29 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 853.00 | | 310 961.00 | 59 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 206.00 | | 307 344.00 | 58 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 647.00 | | 400.00 | 1 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 783.00 | 32 718.00 | | 44 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 622.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 783.00 | 32 095.00 | | 44 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 063.00 | 539 063.00 | | 539 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 284.00 | 123 284.00 | | 123 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
UX Autres créances clients | 169 404.00 | | | 169 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165 923.00 | | | 165 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | | | 294.00 |
VB T. V. A. | 131 630.00 | | | 131 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 578.00 | | | 96 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -75 000.00 | | | -75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 514.00 | | | 329 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 386.00 | 805 339.00 | 2 047.00 | 807 386.00 |
VW T.V.A. | 87 984.00 | 87 984.00 | | 87 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 499.00 | 858 921.00 | | 955 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
ST Autres comptes | 163 274.00 | | | 163 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 972.00 | | | 67 972.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 175 018.00 | | | 175 018.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 188.00 | | | 170 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 929.00 | | | 122 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 985.00 | | | 434 985.00 |