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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 511.00 | 489 119.00 | 51 392.00 | 540 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 066.00 | 383 978.00 | 204 088.00 | 588 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 532.00 | 904 051.00 | 348 480.00 | 1 252 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
BZ Autres créances | 179 730.00 | | 179 730.00 | 179 730.00 |
CF Disponibilités | 505 684.00 | | 505 684.00 | 505 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 092.00 | | 727 092.00 | 727 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 624.00 | 904 051.00 | 1 075 573.00 | 1 979 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 43 003.00 | 16 801.00 | | 43 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 465.00 | 127 602.00 | | 130 465.00 |
DL TOTAL (I) | 259 266.00 | 230 204.00 | | 259 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 993.00 | 211 096.00 | | 77 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 637.00 | 214 408.00 | | 218 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 955.00 | 148 960.00 | | 160 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 955.00 | 236 200.00 | | 299 955.00 |
EA Autres dettes | 58 762.00 | 37 456.00 | | 58 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 304.00 | 848 121.00 | | 816 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 573.00 | 1 078 324.00 | | 1 075 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 475.00 | 557 995.00 | | 602 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 611 221.00 | | 2 611 221.00 | 2 611 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 611 221.00 | | 2 611 221.00 | 2 611 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 879 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 566 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 912.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 436 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 957.00 | | | 54 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 292.00 | | | 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 962.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 962.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 1 422.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 1 422.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | 1 540.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 850.00 | 236.00 | | -4 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 566 837.00 | 4 556 714.00 | | 4 566 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 436 372.00 | 4 429 112.00 | | 4 436 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 465.00 | 127 602.00 | | 130 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 930.00 | 6 659.00 | | 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 997.00 | | | 1 229 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 252 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 954.00 | | | 30 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 043.00 | | | 1 106 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 920.00 | 118 914.00 | 3 783.00 | 788 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 272.00 | 682.00 | | 30 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 648.00 | 118 232.00 | 3 783.00 | 758 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 833.00 | 4.00 | 8 107.00 | 213 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 955.00 | 160 955.00 | | 160 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 114.00 | 133 114.00 | | 133 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 749.00 | 117 749.00 | | 117 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 762.00 | 58 762.00 | | 58 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VB T. V. A. | 64 947.00 | | | 64 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 993.00 | 77 993.00 | | 77 993.00 |
VI Groupe et associés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 102.00 | | | 133 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 469.00 | | | 99 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 448.00 | 44 448.00 | | 44 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 231.00 | 205 231.00 | 93 000.00 | 293 231.00 |
VW T.V.A. | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 304.00 | 602 475.00 | 8 107.00 | 816 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 407.00 | | | 77 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 738.00 | | | 30 738.00 |
ST Autres comptes | 442 429.00 | | | 442 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 779 971.00 | | | 779 971.00 |
YT Sous‐traitance | 959 118.00 | | | 959 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 207.00 | | | 61 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 614.00 | | | 138 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 321.00 | | | 199 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 172.00 | | | 209 172.00 |
ZE Dividendes | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 238 326.00 | | | 2 238 326.00 |