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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
040 Immobilisations financières | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 052.00 | 19 981.00 | 103 071.00 | 123 052.00 |
060 Stock marchandises | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
072 Créances – Autres | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
084 Disponibilités | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 734.00 | | 22 734.00 | 22 734.00 |
110 Total général Actif | 145 786.00 | 19 981.00 | 125 805.00 | 145 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 899.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 158.00 | | | 118 158.00 |
224 Production immobilisée | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
230 Autres produits | 435.00 | | | 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 849.00 | | | 120 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 729.00 | | | 34 729.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 520.00 | | | 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 668.00 | | | 668.00 |
242 Autres charges externes. | 45 312.00 | | | 45 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
252 Charges sociales | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 128.00 | | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 019.00 | | | 122 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 170.00 | | | -1 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 170.00 | | | -1 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 052.00 | | | 123 052.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 287.00 | | | 13 287.00 |