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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 430.00 | 12 814.00 | 616.00 | 13 430.00 |
AP Constructions | 7 654.00 | 2 881.00 | 4 773.00 | 7 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 696.00 | 4 191.00 | 505.00 | 4 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 018.00 | 36 946.00 | 37 072.00 | 74 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 799.00 | 56 832.00 | 45 967.00 | 102 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 384.00 | | 220 384.00 | 220 384.00 |
BZ Autres créances | 29 839.00 | | 29 839.00 | 29 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 112 714.00 | | 112 714.00 | 112 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 937.00 | | 412 937.00 | 412 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 736.00 | 56 832.00 | 458 904.00 | 515 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 330.00 | 104 686.00 | | 118 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127.00 | 13 644.00 | | 127.00 |
DL TOTAL (I) | 140 457.00 | 140 330.00 | | 140 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 324.00 | 27 011.00 | | 62 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 392.00 | 235 248.00 | | 172 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 284.00 | 10 005.00 | | 19 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 901.00 | 64 320.00 | | 45 901.00 |
EA Autres dettes | 18 546.00 | 18 426.00 | | 18 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 447.00 | 355 010.00 | | 318 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 904.00 | 495 340.00 | | 458 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 163.00 | 119 762.00 | | 173 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 463.00 | | 22 336.00 | 80 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 033.00 | | 22 336.00 | 64 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 612.00 | 11 220.00 | | 45 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 246.00 | 1 568.00 | | 11 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 366.00 | 9 652.00 | | 34 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 672.00 | 68 672.00 | | 68 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 220 384.00 | | | 220 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | | | 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 397.00 | 14 833.00 | 41 564.00 | 56 397.00 |
VI Groupe et associés | 103 720.00 | | | 103 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 110.00 | | | 64 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 223.00 | 253 223.00 | | 253 223.00 |
VW T.V.A. | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 447.00 | 173 163.00 | 41 564.00 | 318 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 640.00 | 12 473.00 | | 17 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 368.00 | 96 322.00 | | 87 368.00 |
ST Autres comptes | 134 429.00 | 125 659.00 | | 134 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 992.00 | 44 303.00 | | 33 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 243.00 | 1 477.00 | | 1 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 883.00 | 13 950.00 | | 18 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 351.00 | 105 552.00 | | 99 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 074.00 | 39 110.00 | | 38 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 788.00 | 266 284.00 | | 255 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |