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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 924 159.00 | 1 832 660.00 | 19 091 499.00 | 20 924 159.00 |
BZ Autres créances | 5 282 702.00 | | 5 282 702.00 | 5 282 702.00 |
CF Disponibilités | 41 046.00 | | 41 046.00 | 41 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 323 748.00 | | 5 323 748.00 | 5 323 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 247 907.00 | 1 832 660.00 | 24 415 247.00 | 26 247 907.00 |
CU Autres participations | 20 834 159.00 | 1 832 660.00 | 19 001 499.00 | 20 834 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 893 600.00 | 16 893 600.00 | | 16 893 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
DG Autres réserves | 586 405.00 | | | 586 405.00 |
DH Report à nouveau | | 403 629.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 742 692.00 | 213 792.00 | | 1 742 692.00 |
DL TOTAL (I) | 19 253 713.00 | 17 511 021.00 | | 19 253 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 333 966.00 | 2 720 966.00 | | 2 333 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658 036.00 | 2 427 094.00 | | 1 658 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 508.00 | 70 200.00 | | 153 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 024.00 | | | 1 016 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 161 534.00 | 5 218 260.00 | | 5 161 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 415 247.00 | 22 729 281.00 | | 24 415 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 350 429.00 | 5 218 260.00 | | 3 350 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | 2 185.00 | | 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 511 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 569 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 477 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 385 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 800.00 | 1 803.00 | | 7 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 900.00 | 1 803.00 | | 9 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 800.00 | 1 803.00 | | 7 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 650 760.00 | -208 966.00 | | 650 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 456.00 | 2 010 830.00 | | 2 579 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 764.00 | 1 797 037.00 | | 836 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 742 692.00 | 213 792.00 | | 1 742 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 846 260.00 | | 230 000.00 | 20 846 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 001.00 | 2 100.00 | 20 924 159.00 | 150 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 001.00 | 2 100.00 | 20 924 159.00 | 150 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 846 260.00 | | 230 000.00 | 20 846 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 832 660.00 | | | 1 832 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 832 660.00 | | | 1 832 660.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 508.00 | 153 508.00 | | 153 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 016 024.00 | 1 016 024.00 | | 1 016 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 275 771.00 | | | 5 275 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 329 498.00 | 518 393.00 | 1 736 105.00 | 2 329 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 658 036.00 | 1 658 036.00 | | 1 658 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 373.00 | | | 383 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 372 702.00 | 5 282 702.00 | 90 000.00 | 5 372 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 161 534.00 | 3 350 429.00 | 1 736 105.00 | 5 161 534.00 |