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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 641.00 | 121 641.00 | | 121 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 348.00 | | 31 348.00 | 31 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 929.00 | 127 582.00 | 31 348.00 | 158 929.00 |
BZ Autres créances | 66 439.00 | | 66 439.00 | 66 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 44 998.00 | | 44 998.00 | 44 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 479.00 | | 129 479.00 | 129 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 408.00 | 127 582.00 | 160 827.00 | 288 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 980 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 980 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 970 171.00 | -1 757 604.00 | | -2 970 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 003 084.00 | -1 212 567.00 | | -1 003 084.00 |
DL TOTAL (I) | 6 745.00 | 729 829.00 | | 6 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 509.00 | 280 089.00 | | 93 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 595.00 | 26 472.00 | | 35 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 978.00 | 303 795.00 | | 24 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 082.00 | 610 356.00 | | 154 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 827.00 | 1 340 185.00 | | 160 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 082.00 | 610 356.00 | | 154 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 299 508.00 | 299 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 299 508.00 | 299 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -982 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -980 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 316.00 | | | -22 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 685.00 | 404 677.00 | | 333 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 769.00 | 1 617 243.00 | | 1 336 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 003 084.00 | -1 212 567.00 | | -1 003 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 261.00 | | | 158 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 641.00 | | | 121 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 934.00 | 12 417.00 | | 92 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 993.00 | 12 417.00 | | 86 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 509.00 | 93 509.00 | | 93 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 348.00 | | | 31 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 66 439.00 | | | 66 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 828.00 | 84 481.00 | 31 348.00 | 115 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 082.00 | 154 082.00 | | 154 082.00 |