| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 733.00 | 2 506.00 | 2 227.00 | 4 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 574.00 | 1 637.00 | 936.00 | 2 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 446.00 | 4 144.00 | 26 302.00 | 30 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 970.00 | | 508 970.00 | 508 970.00 |
BZ Autres créances | 109 774.00 | | 109 774.00 | 109 774.00 |
CF Disponibilités | 113 704.00 | | 113 704.00 | 113 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 340.00 | | 41 340.00 | 41 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 789.00 | | 773 789.00 | 773 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 235.00 | 4 144.00 | 800 091.00 | 804 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 723.00 | | | 64 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 626.00 | | | 68 626.00 |
DL TOTAL (I) | 144 349.00 | | | 144 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 852.00 | | | 34 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 556.00 | | | 411 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 333.00 | | | 209 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 742.00 | | | 655 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 091.00 | | | 800 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 742.00 | | | 655 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
FG Production vendue services | 1 813 434.00 | | 1 813 434.00 | 1 813 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 045.00 | | 1 826 045.00 | 1 826 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 659.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 932.00 | | | 1 864 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 305.00 | | | 1 796 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 626.00 | | | 68 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 047.00 | | 399.00 | 30 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 908.00 | | 399.00 | 6 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 484.00 | 1 659.00 | | 2 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 484.00 | 1 659.00 | | 2 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 556.00 | 411 556.00 | | 411 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 833.00 | 55 833.00 | | 55 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 559.00 | 55 559.00 | | 55 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
UX Autres créances clients | 508 970.00 | | | 508 970.00 |
VB T. V. A. | 67 798.00 | | | 67 798.00 |
VI Groupe et associés | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 340.00 | | | 41 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 224.00 | 660 085.00 | 1 139.00 | 661 224.00 |
VW T.V.A. | 93 706.00 | 93 706.00 | | 93 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 742.00 | 655 742.00 | | 655 742.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
ST Autres comptes | 773 593.00 | | | 773 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 400.00 | | | 164 400.00 |
YT Sous‐traitance | 396 120.00 | | | 396 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 006.00 | | | 198 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 850.00 | | | 268 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 339 849.00 | | | 1 339 849.00 |