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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 544.00 | 54 498.00 | 59 046.00 | 113 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 262.00 | 3 783.00 | 479.00 | 4 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 561.00 | 63 636.00 | 64 925.00 | 128 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 943.00 | 11 303.00 | 217 640.00 | 228 943.00 |
BZ Autres créances | 182 051.00 | | 182 051.00 | 182 051.00 |
CF Disponibilités | 44 866.00 | | 44 866.00 | 44 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 842.00 | 11 303.00 | 448 539.00 | 459 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 403.00 | 74 939.00 | 513 465.00 | 588 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 98 437.00 | 82 467.00 | | 98 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 439.00 | 15 970.00 | | 20 439.00 |
DL TOTAL (I) | 148 076.00 | 127 637.00 | | 148 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 544.00 | | | 44 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 544.00 | | | 44 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 57.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 940.00 | 274 204.00 | | 247 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 835.00 | 87 253.00 | | 72 835.00 |
EA Autres dettes | | 2 456.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 844.00 | 368 380.00 | | 320 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 465.00 | 496 017.00 | | 513 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 736.00 | | 663 736.00 | 663 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 736.00 | | 663 736.00 | 663 736.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 544.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 627.00 | 1 016.00 | | 2 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 561.00 | 1 016.00 | | 5 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 205.00 | -1 016.00 | | -3 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 108.00 | 5 501.00 | | 5 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 439.00 | 530 474.00 | | 667 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 000.00 | 514 503.00 | | 647 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 439.00 | 15 970.00 | | 20 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 625.00 | | 49 457.00 | 119 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 521.00 | 128 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 521.00 | 117 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 871.00 | | 49 457.00 | 108 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 722.00 | 21 503.00 | 37 587.00 | 79 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 367.00 | 21 503.00 | 37 587.00 | 74 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 544.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 303.00 | 44 544.00 | | 11 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 544.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 5.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 940.00 | 247 940.00 | | 247 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 494.00 | 23 494.00 | | 23 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 215 379.00 | | | 215 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
VC Groupe et associés | 122 206.00 | | | 122 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 867.00 | 400 903.00 | 18 964.00 | 419 867.00 |
VW T.V.A. | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 844.00 | 320 844.00 | | 320 844.00 |